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TER
0,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,74 Mio. €
Positionen
186
Auflage
09.12.2024
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
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1J
1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Santander Corporate Coupon wurde am 9. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 1-5 US Cp Ex 144a TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 1-5 US Cp Ex 144a TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,05 Mio. €
Auflagedatum
9. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pedro Ribeiro, Carmen Borondo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Santander Corporate Coupon weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Italien
Schweiz
Niederlande
Spanien
Irland
Belgien
Norwegen
Luxemburg
Kanada
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander Corporate Coupon enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Santander Corporate Coupon diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
186
0
183
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Santander Corporate Coupon machen 11,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Group, Inc. 4.22%
ENEL Finance International N.V. 0%
Bank of America Corp. 3.82%
Citigroup Inc. 3.07%
ENI USA Inc. 7.3%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.79%
ING Groep N.V. 5.34%
Netflix, Inc. 4.88%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.34%
Mcdonald's Corp Callable Notes Fixed 4.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,92%Durchschnittlicher Kupon
4,51%Aktuelle Rendite
4,38%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,40$ an Gewinn erzielt, also +0,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,89%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Santander Corporate Coupon beträgt seit dem 7.4.2025 0,64% (entspricht 0,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,04% | - |
| 1 Monat | +1,11% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,64% | +0,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander Corporate Coupon
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 28.10.24 |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 25.10.23 |
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 16.10.13 |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.03.21 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.03.21 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 01.04.15 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 01.03.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 01.02.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander Corporate Coupon?
Welche Kosten fallen beim Santander Corporate Coupon an?
Schüttet der Santander Corporate Coupon Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander Corporate Coupon?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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