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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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121,31 Mio. €
Positionen
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234
Auflage
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31.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund wurde am 31. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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07.11.2025Welcher ETF passt zu mir?
29.10.2025Sind Sparpläne nur etwas für Anfänger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
121,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,4 Tsd. €
Auflagedatum
31. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, André Roux, Grant Webster, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ZA
Südafrika
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
CL
Chile
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
PH
Philippinen
MX
Mexiko
PE
Peru
KR
Südkorea
CI
Elfenbeinküste
PY
Paraguay
CR
Costa Rica
RO
Rumänien
TH
Thailand
CZ
Tschechien
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
PL
Polen
MA
Marokko
BR
Brasilien
BJ
Benin
EC
Ecuador
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BM
Bermuda
UZ
Usbekistan
SN
Senegal
UA
Ukraine
LV
Lettland
LU
Luxemburg
BS
Bahamas
JM
Jamaika
ZM
Sambia
UY
Uruguay
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
ZAR
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MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
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XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
PYG
Paraguayischer Guaraní
CRC
Costa-Rica-Colón
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PLN
Złoty
MAD
Marokkanischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
BMD
Bermuda-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
BSD
Bahama-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
234
0
135
99
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,37%Aktuelle Rendite
6,27%Durchschnittlicher Kupon
6,24%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,00£ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,56%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund beträgt seit dem 31.10.2024 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund?
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