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Name
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TER
Typ
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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125,22 Mio. €
Positionen
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261
Auflage
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31.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund wurde am 31. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
125,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
31. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, André Roux, Grant Webster, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ZA
Südafrika
US
Vereinigte Staaten
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
CL
Chile
MY
Malaysia
ID
Indonesien
PH
Philippinen
PE
Peru
MX
Mexiko
RO
Rumänien
KR
Südkorea
CI
Elfenbeinküste
CR
Costa Rica
PY
Paraguay
AR
Argentinien
TH
Thailand
BR
Brasilien
DO
Dominikanische Republik
MA
Marokko
EC
Ecuador
BJ
Benin
PL
Polen
BM
Bermuda
UY
Uruguay
UZ
Usbekistan
SN
Senegal
UA
Ukraine
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GT
Guatemala
LV
Lettland
BS
Bahamas
JM
Jamaika
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
CRC
Costa-Rica-Colón
PYG
Paraguayischer Guaraní
ARS
Argentinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
DOP
Dominikanischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
PLN
Złoty
BMD
Bermuda-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
AED
Arabischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EUR
Euro
BSD
Bahama-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
261
0
139
122
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,35%Aktuelle Rendite
6,36%Durchschnittlicher Kupon
6,32%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 90,50£ an Gewinn erzielt, also +9,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,88%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund beträgt seit dem 31.10.2024 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.12.13 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 28.10.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund?
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