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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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120,03 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund wurde am 31. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
120,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,3 €
Auflagedatum
31. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, André Roux, Grant Webster, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ZA
Südafrika
CL
Chile
PE
Peru
CO
Kolumbien
US
Vereinigte Staaten
PL
Polen
MY
Malaysia
ID
Indonesien
KR
Südkorea
PY
Paraguay
CI
Elfenbeinküste
CR
Costa Rica
TH
Thailand
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
BJ
Benin
MA
Marokko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
BM
Bermuda
UZ
Usbekistan
SN
Senegal
EC
Ecuador
BR
Brasilien
UA
Ukraine
KE
Kenia
LV
Lettland
ZM
Sambia
SI
Slowenien
AO
Angola
JM
Jamaika
BS
Bahamas
UY
Uruguay
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
PYG
Paraguayischer Guaraní
CRC
Costa-Rica-Colón
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
MAD
Marokkanischer Dirham
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
BRL
Brasilianischer Real
UAH
Hrywnja
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
BSD
Bahama-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
257
0
139
118
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund machen 26,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future Sept 25
Malaysia (Government Of) 3.955%
Indonesia (Republic of) 7.375%
Malaysia (Government Of) 4.662%
Colombia (Republic Of) 7%
Peru (Republic Of) 7.3%
Benin (The Republic of) 4.95%
Chile (Republic Of) 5.8%
Dominican Republic 6.6%
Morocco (Kingdom of) 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,16%Aktuelle Rendite
6,35%Durchschnittlicher Kupon
6,18%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,00£ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,56%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund beträgt seit dem 31.10.2024 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 14.05.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,68% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,69% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,02% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 02.09.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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