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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund

ISIN
LU2919821400

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,79 Mio. €
Positionen
?
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32
Auflage
?
Tooltip anzeigen
09.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund wurde am 9. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,79 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,79 Mio. €

Auflagedatum

9. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

15.8032
15,80%
FR

Frankreich

14.89829
14,90%
IT

Italien

13.1947
13,19%
DE

Deutschland

11.5318
11,53%
GB

Vereinigtes Königreich

6.97511
6,98%
ES

Spanien

6.61501
6,62%
NL

Niederlande

3.95004
3,95%
CH

Schweiz

2.95202
2,95%
CN

China

2.04281
2,04%
BE

Belgien

1.62859
1,63%
SE

Schweden

1.47195
1,47%
TW

Taiwan

1.4145
1,41%
IN

Indien

1.22239
1,22%
FI

Finnland

0.91948
0,92%
DK

Dänemark

0.86625
0,87%
JP

Japan

0.79843
0,80%
KR

Südkorea

0.79037
0,79%
AU

Australien

0.65735
0,66%
AT

Österreich

0.47306
0,47%
NO

Norwegen

0.38995
0,39%
CA

Kanada

0.35249
0,35%
BR

Brasilien

0.34766
0,35%
IE

Irland

0.30153
0,30%
NZ

Neuseeland

0.29265
0,29%
ZA

Südafrika

0.27062
0,27%
PT

Portugal

0.27001
0,27%
MX

Mexiko

0.2433
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.2421
0,24%
PL

Polen

0.2396
0,24%
GR

Griechenland

0.20832
0,21%
HU

Ungarn

0.12219
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12108
0,12%
RO

Rumänien

0.11666
0,12%
CZ

Tschechien

0.09661
0,10%
ID

Indonesien

0.09444
0,09%
MY

Malaysia

0.09383
0,09%
LU

Luxemburg

0.09155
0,09%
CL

Chile

0.0901
0,09%
TH

Thailand

0.08155
0,08%
HK

Hongkong

0.07266
0,07%
KW

Kuwait

0.05492
0,05%
QA

Katar

0.05489
0,05%
SG

Singapur

0.05373
0,05%
TR

Türkei

0.0396
0,04%
IL

Israel

0.03165
0,03%
CO

Kolumbien

0.03151
0,03%
PH

Philippinen

0.03025
0,03%
PE

Peru

0.01489
0,01%
SI

Slowenien

0.01341
0,01%
SK

Slowakei

0.01291
0,01%
IS

Island

0.0129
0,01%
EE

Estland

0.01154
0,01%

Regionen

Europa
67.38196999999998
67,38%
Amerika
16.8763
16,88%
Asien
7.26322
7,26%
Ozeanien
0.95
0,95%
Afrika
0.27532
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund enthalten:
EUR
Euro
54.13869999999999
54,14%
USD
US Dollar
15.8032
15,80%
GBP
Pfund Sterling
6.97511
6,98%
CHF
Schweizer Franken
2.95202
2,95%
CNY
Renminbi Yuan
2.04281
2,04%
SEK
Schwedische Krone
1.47195
1,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.4145
1,41%
INR
Indische Rupie
1.22239
1,22%
DKK
Dänische Krone
0.86625
0,87%
JPY
Japanischer Yen
0.79843
0,80%
KRW
Südkoreanischer Won
0.79037
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.65735
0,66%
NOK
Norwegische Krone
0.38995
0,39%
CAD
Kanadischer Dollar
0.35249
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.34766
0,35%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.29265
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27062
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2433
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.2421
0,24%
PLN
Złoty
0.2396
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.12219
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.12108
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.11666
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.09661
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09444
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09383
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.0901
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08155
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07266
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05492
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05489
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.05373
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.0396
0,04%
ILS
Shekel
0.03165
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03151
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03025
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.01489
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.0129
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.38344
67,38%
32
0
10
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund machen 67,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
15.19821
15,20%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
11.75181
11,75%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C
7.11397
7,11%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
5.95438
5,95%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
5.77542
5,78%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
5.57748
5,58%
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF
4.56452
4,56%
Spain (Kingdom of) 0%
4.48283
4,48%
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR
3.58415
3,58%
Italy (Republic Of) 4.1%
3.38067
3,38%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.59512
2,60%
Software
2.25029
2,25%
Halbleiter
2.22602
2,23%
Versicherungen
2.04418
2,04%
Hardware
1.50338
1,50%
Pharmaunternehmen
1.20225
1,20%
Zykl. Konsumgüter
1.196
1,20%
Telekommunikation
1.15331
1,15%
Interaktive Medien
1.15019
1,15%
Industrieprodukte
0.97031
0,97%
Öl & Gas
0.88008
0,88%
Regulierte Versorger
0.83611
0,84%
Verpackte Konsumgüter
0.79124
0,79%
Unternehmensdienste
0.66324
0,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.6135
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.54662
0,55%
Chemikalien
0.45647
0,46%
Transport
0.40955
0,41%
Bauwesen
0.34478
0,34%
Kapitalmärkte
0.33163
0,33%
Metalle & Bergbau
0.32748
0,33%
Medizinprodukte & Geräte
0.30603
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.29064
0,29%
Basiskonsumgüter
0.28452
0,28%
REITs
0.27076
0,27%
Vermögensverwaltung
0.24461
0,24%
Reisen & Freizeit
0.20935
0,21%
Immobilien
0.20875
0,21%
Biotechnologie
0.19316
0,19%
Medien
0.18414
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.16892
0,17%
Baustoffe
0.16113
0,16%
Tabakprodukte
0.14836
0,15%
Restaurants
0.13917
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13383
0,13%
Schwere Maschinen
0.13099
0,13%
Konglomerate
0.12336
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11947
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11588
0,12%
Forsterzeugnisse
0.11288
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.09707
0,10%
Stahl
0.07284
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.07088
0,07%
Krankenversicherungen
0.0588
0,06%
Industrievertrieb
0.05287
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04685
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04247
0,04%
Abfallwirtschaft
0.04232
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03314
0,03%
Landwirtschaft
0.03229
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0258
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02357
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02066
0,02%
Bildung
0.00811
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00737
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,10€ an Gewinn erzielt, also +0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +93,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,91% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+0,91%+0,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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