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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund

ISIN
LU2919821400

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,95 Mio. €
Positionen
?
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36
Auflage
?
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09.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund wurde am 9. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURML Euro Currency LIBOR Overnight TR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EURMSCI USA PR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURML Euro Currency LIBOR Overnight TR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EURMSCI USA PR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,95 Mio. €

Auflagedatum

9. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.96996
22,97%
IT

Italien

13.10873
13,11%
FR

Frankreich

12.6465
12,65%
DE

Deutschland

10.47722
10,48%
ES

Spanien

7.88037
7,88%
GB

Vereinigtes Königreich

6.72596
6,73%
NL

Niederlande

3.79602
3,80%
CN

China

2.14508
2,15%
CH

Schweiz

2.07853
2,08%
TW

Taiwan

1.58247
1,58%
BE

Belgien

1.51891
1,52%
SE

Schweden

1.40935
1,41%
IN

Indien

1.16814
1,17%
KR

Südkorea

0.98808
0,99%
FI

Finnland

0.80643
0,81%
DK

Dänemark

0.78431
0,78%
JP

Japan

0.73961
0,74%
AU

Australien

0.56493
0,56%
AT

Österreich

0.40315
0,40%
BR

Brasilien

0.36908
0,37%
CA

Kanada

0.34127
0,34%
NO

Norwegen

0.32248
0,32%
ZA

Südafrika

0.28943
0,29%
NZ

Neuseeland

0.27381
0,27%
IE

Irland

0.26167
0,26%
MX

Mexiko

0.2426
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.24194
0,24%
PT

Portugal

0.24052
0,24%
PL

Polen

0.20975
0,21%
GR

Griechenland

0.18754
0,19%
LU

Luxemburg

0.14445
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10829
0,11%
HU

Ungarn

0.10447
0,10%
ID

Indonesien

0.0957
0,10%
RO

Rumänien

0.09442
0,09%
MY

Malaysia

0.09209
0,09%
CL

Chile

0.08951
0,09%
TH

Thailand

0.07868
0,08%
CZ

Tschechien

0.07172
0,07%
HK

Hongkong

0.06238
0,06%
KW

Kuwait

0.05275
0,05%
SG

Singapur

0.05231
0,05%
QA

Katar

0.04969
0,05%
CO

Kolumbien

0.03417
0,03%
TR

Türkei

0.03358
0,03%
PH

Philippinen

0.0271
0,03%
IL

Israel

0.02517
0,03%
PE

Peru

0.01579
0,02%
IS

Island

0.01548
0,02%
SK

Slowakei

0.01145
0,01%
SI

Slowenien

0.01032
0,01%

Regionen

Europa
63.339349999999996
63,34%
Amerika
24.046590000000002
24,05%
Asien
7.56713
7,57%
Ozeanien
0.83874
0,84%
Afrika
0.29477000000000003
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund enthalten:
EUR
Euro
51.52412999999999
51,52%
USD
US Dollar
22.96996
22,97%
GBP
Pfund Sterling
6.72596
6,73%
CNY
Renminbi Yuan
2.14508
2,15%
CHF
Schweizer Franken
2.07853
2,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.58247
1,58%
SEK
Schwedische Krone
1.40935
1,41%
INR
Indische Rupie
1.16814
1,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.98808
0,99%
DKK
Dänische Krone
0.78431
0,78%
JPY
Japanischer Yen
0.73961
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.56493
0,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.36908
0,37%
CAD
Kanadischer Dollar
0.34127
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.32248
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28943
0,29%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.27381
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2426
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.24194
0,24%
PLN
Złoty
0.20975
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.10829
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10447
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0957
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09442
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09209
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08951
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.07868
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07172
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06238
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05275
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.05231
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04969
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03417
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.03358
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.0271
0,03%
ILS
Shekel
0.02517
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.01579
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01548
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.00044
63,00%
36
0
15
21

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.75194
2,75%
Banken
2.63238
2,63%
Software
2.30839
2,31%
Versicherungen
2.05459
2,05%
Hardware
1.86889
1,87%
Pharmaunternehmen
1.67925
1,68%
Zykl. Konsumgüter
1.35378
1,35%
Interaktive Medien
1.23576
1,24%
Industrieprodukte
1.20184
1,20%
Telekommunikation
1.12369
1,12%
Regulierte Versorger
0.90577
0,91%
Öl & Gas
0.85575
0,86%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.7857
0,79%
Verpackte Konsumgüter
0.76198
0,76%
Fahrzeuge & Komponenten
0.64547
0,65%
Unternehmensdienste
0.62938
0,63%
Medizinprodukte & Geräte
0.50033
0,50%
Chemikalien
0.44177
0,44%
Transport
0.42479
0,42%
Metalle & Bergbau
0.42229
0,42%
Kapitalmärkte
0.34572
0,35%
Bauwesen
0.33824
0,34%
Kreditdienstleistungen
0.30097
0,30%
Basiskonsumgüter
0.27648
0,28%
REITs
0.26284
0,26%
Biotechnologie
0.24626
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23753
0,24%
Vermögensverwaltung
0.22776
0,23%
Immobilien
0.19787
0,20%
Reisen & Freizeit
0.19365
0,19%
Medien
0.18571
0,19%
Krankenversicherungen
0.17871
0,18%
Baustoffe
0.17199
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.15755
0,16%
Schwere Maschinen
0.1461
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14474
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13914
0,14%
Tabakprodukte
0.13663
0,14%
Restaurants
0.12526
0,13%
Konglomerate
0.12392
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11404
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10701
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.08662
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08444
0,08%
Stahl
0.07274
0,07%
Industrievertrieb
0.05944
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.04045
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.04001
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03897
0,04%
Landwirtschaft
0.02866
0,03%
Haushaltsprodukte
0.0268
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02604
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02021
0,02%
Bildung
0.0094
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00661
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,74%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 51,40€ an Gewinn erzielt, also +5,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,53%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund beträgt seit dem 9.12.2024 3,91% (entspricht 1,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
22.12.2025 - 29.12.2025
+0,33%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
29.11.2025 - 29.12.2025
+0,07%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
29.9.2025 - 29.12.2025
+1,31%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
29.6.2025 - 29.12.2025
+3,14%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
29.12.2024 - 29.12.2025
+4,74%+4,74%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.12.2024 - 29.12.2025
+3,91%+1,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,60%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,84%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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