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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund

ISIN
LU2919821400

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,89 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
09.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund wurde am 9. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,89 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,89 Mio. €

Auflagedatum

9. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.029980000000002
17,03%

Italien

16.75321
16,75%

Frankreich

15.21706
15,22%

Deutschland

13.20539
13,21%

Spanien

8.411990000000001
8,41%

Vereinigtes Königreich

4.69886
4,70%

Schweiz

3.75023
3,75%

Japan

2.4741099999999996
2,47%

Niederlande

2.39514
2,40%

Schweden

1.52365
1,52%

China

1.3724
1,37%

Indien

0.92994
0,93%

Dänemark

0.9274199999999999
0,93%

Belgien

0.86512
0,87%

Taiwan

0.80825
0,81%

Finnland

0.8029900000000001
0,80%

Australien

0.60892
0,61%

Irland

0.47453
0,47%

Österreich

0.44415
0,44%

Südkorea

0.43405
0,43%

Kanada

0.37056999999999995
0,37%

Norwegen

0.36758
0,37%

Brasilien

0.26277
0,26%

Portugal

0.26080000000000003
0,26%

Neuseeland

0.2369
0,24%

Südafrika

0.17952
0,18%

Saudi-Arabien

0.17836
0,18%

Mexiko

0.17758000000000002
0,18%

Polen

0.1725
0,17%

Griechenland

0.14106000000000002
0,14%

Luxemburg

0.10593999999999999
0,11%

Tschechien

0.10498
0,10%

Rumänien

0.10217
0,10%

Ungarn

0.09934
0,10%

Malaysia

0.06871
0,07%

Indonesien

0.06799
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06658
0,07%

Hongkong

0.06645000000000001
0,07%

Thailand

0.05733
0,06%

Chile

0.044649999999999995
0,04%

Israel

0.03817
0,04%

Singapur

0.037489999999999996
0,04%

Katar

0.03603
0,04%

Kuwait

0.03565
0,04%

Kolumbien

0.02643
0,03%

Türkei

0.02447
0,02%

Philippinen

0.02307
0,02%

Slowenien

0.02286
0,02%

Slowakei

0.01645
0,02%

Estland

0.01048
0,01%

Russland

0.01036
0,01%

Regionen

Europa
70.90579000000002
70,91%
Amerika
17.921580000000002
17,92%
Asien
6.72832
6,73%
Ozeanien
0.84582
0,85%
Afrika
0.18245
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund enthalten:
EUR
Euro
59.137710000000006
59,14%
USD
US Dollar
17.029980000000002
17,03%
GBP
Pfund Sterling
4.69886
4,70%
CHF
Schweizer Franken
3.75023
3,75%
JPY
Japanischer Yen
2.4741099999999996
2,47%
SEK
Schwedische Krone
1.52365
1,52%
CNY
Renminbi Yuan
1.3724
1,37%
INR
Indische Rupie
0.92994
0,93%
DKK
Dänische Krone
0.9274199999999999
0,93%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.80825
0,81%
AUD
Australischer Dollar
0.60892
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43405
0,43%
CAD
Kanadischer Dollar
0.37056999999999995
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.36758
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.26277
0,26%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.2369
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17952
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.17836
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17758000000000002
0,18%
PLN
Złoty
0.1725
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.10498
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.10217
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09934
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06871
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06799
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06658
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06645000000000001
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05733
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.044649999999999995
0,04%
ILS
Shekel
0.03817
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.037489999999999996
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03603
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03565
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02643
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02447
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02307
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01036
0,01%

Diversifikation

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.66712
78,67%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund machen 78,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
15.23938
15,24%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
13.37355
13,37%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
10.1273
10,13%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
8.32935
8,33%
Italy (Republic Of) 4.1%
7.64701
7,65%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C Icon
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
7.23833
7,24%
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF
7.03181
7,03%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C
4.55166
4,55%
ADIF - Alta Velocidad 3.125%
2.6098
2,61%
iShares € Corp Bond Fncl ETF EUR Dist
2.51893
2,52%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.78229
2,78%
Software
2.69546
2,70%
Halbleiter
1.91903
1,92%
Pharmaunternehmen
1.91582
1,92%
Versicherungen
1.90284
1,90%
Hardware
1.60768
1,61%
Zykl. Konsumgüter
1.38069
1,38%
Interaktive Medien
1.20556
1,21%
Industrieprodukte
1.17841
1,18%
Verpackte Konsumgüter
1.11751
1,12%
Regulierte Versorger
1.10682
1,11%
Öl & Gas
1.05512
1,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.80909
0,81%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.71915
0,72%
Telekommunikation
0.70423
0,70%
Chemikalien
0.68445
0,68%
Unternehmensdienste
0.54281
0,54%
Medizinprodukte & Geräte
0.49548
0,50%
Bauwesen
0.46836
0,47%
Kapitalmärkte
0.46772
0,47%
Basiskonsumgüter
0.43726
0,44%
Transport
0.42934
0,43%
Kreditdienstleistungen
0.35972
0,36%
REITs
0.35865
0,36%
Konglomerate
0.33847
0,34%
Vermögensverwaltung
0.32354
0,32%
Metalle & Bergbau
0.31579
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.2497
0,25%
Reisen & Freizeit
0.24883
0,25%
Medien
0.23869
0,24%
Tabakprodukte
0.20768
0,21%
Immobilien
0.20542
0,21%
Restaurants
0.19909
0,20%
Schwere Maschinen
0.19478
0,19%
Biotechnologie
0.19308
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17248
0,17%
Baustoffe
0.17213
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1626
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15033
0,15%
Krankenversicherungen
0.13071
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.10955
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10805
0,11%
Forsterzeugnisse
0.08978
0,09%
Stahl
0.07485
0,07%
Abfallwirtschaft
0.07114
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.0631
0,06%
Industrievertrieb
0.06035
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.06032
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.03775
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0292
0,03%
Landwirtschaft
0.0276
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02316
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02113
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01218
0,01%
Bildung
0.00607
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,10€ an Gewinn erzielt, also +0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +93,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,91% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 12.5.2025
+0,91%+0,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Fides Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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