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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund

ISIN
LU2919821665

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,79 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
09.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund wurde am 9. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,79 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,79 Mio. €

Auflagedatum

9. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.8235
19,82%

Frankreich

13.24973
13,25%

Deutschland

11.646070000000002
11,65%

Italien

11.33974
11,34%

Spanien

8.08356
8,08%

Vereinigtes Königreich

5.34102
5,34%

Schweiz

3.14187
3,14%

Niederlande

2.88116
2,88%

Japan

2.7878
2,79%

China

2.0545400000000003
2,05%

Schweden

1.7511700000000001
1,75%

Indien

1.3896300000000001
1,39%

Taiwan

1.21248
1,21%

Dänemark

1.06674
1,07%

Belgien

0.95494
0,95%

Finnland

0.91408
0,91%

Südkorea

0.65359
0,65%

Australien

0.49179999999999996
0,49%

Österreich

0.48824
0,49%

Norwegen

0.41264
0,41%

Kanada

0.35258999999999996
0,35%

Brasilien

0.34272
0,34%

Irland

0.32267
0,32%

Saudi-Arabien

0.26962
0,27%

Portugal

0.26854
0,27%

Südafrika

0.22229
0,22%

Polen

0.18231
0,18%

Griechenland

0.15739999999999998
0,16%

Mexiko

0.15639999999999998
0,16%

Neuseeland

0.11722999999999999
0,12%

Luxemburg

0.10296
0,10%

Tschechien

0.10250999999999999
0,10%

Malaysia

0.10248
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09971000000000001
0,10%

Indonesien

0.08759
0,09%

Thailand

0.08666
0,09%

Hongkong

0.07371
0,07%

Ungarn

0.06125
0,06%

Katar

0.05447
0,05%

Kuwait

0.05389
0,05%

Rumänien

0.04649
0,05%

Israel

0.04091
0,04%

Singapur

0.03926
0,04%

Türkei

0.03675
0,04%

Philippinen

0.03487
0,03%

Chile

0.03262
0,03%

Slowenien

0.02108
0,02%

Slowakei

0.01598
0,02%

Peru

0.01385
0,01%

Russland

0.01071
0,01%

Estland

0.01029
0,01%

Regionen

Europa
62.59424000000001
62,59%
Amerika
20.726059999999997
20,73%
Asien
9.09189
9,09%
Ozeanien
0.60903
0,61%
Afrika
0.22671999999999998
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund enthalten:
EUR
Euro
50.46582
50,47%
USD
US Dollar
19.8235
19,82%
GBP
Pfund Sterling
5.34102
5,34%
CHF
Schweizer Franken
3.14187
3,14%
JPY
Japanischer Yen
2.7878
2,79%
CNY
Renminbi Yuan
2.0545400000000003
2,05%
SEK
Schwedische Krone
1.7511700000000001
1,75%
INR
Indische Rupie
1.3896300000000001
1,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.21248
1,21%
DKK
Dänische Krone
1.06674
1,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.65359
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.49179999999999996
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.41264
0,41%
CAD
Kanadischer Dollar
0.35258999999999996
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.34272
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.26962
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22229
0,22%
PLN
Złoty
0.18231
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15639999999999998
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11722999999999999
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.10250999999999999
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10248
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09971000000000001
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08759
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08666
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07371
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06125
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05447
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05389
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04649
0,05%
ILS
Shekel
0.04091
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03926
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03675
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03487
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03262
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.01385
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01071
0,01%

Diversifikation

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.62513
66,63%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund machen 66,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
10.77016
10,77%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
8.80242
8,80%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C Icon
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
8.13313
8,13%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
7.57541
7,58%
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF
7.20073
7,20%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C
6.8807
6,88%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
6.80987
6,81%
Italy (Republic Of) 4.1%
3.57794
3,58%
iShares € Corp Bond Fncl ETF EUR Dist
3.50771
3,51%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
3.36706
3,37%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.62982
3,63%
Software
3.54523
3,55%
Versicherungen
3.01609
3,02%
Halbleiter
2.69887
2,70%
Pharmaunternehmen
2.28472
2,28%
Hardware
2.18213
2,18%
Zykl. Konsumgüter
1.83463
1,83%
Interaktive Medien
1.6258
1,63%
Industrieprodukte
1.59815
1,60%
Öl & Gas
1.38973
1,39%
Regulierte Versorger
1.34968
1,35%
Verpackte Konsumgüter
1.33259
1,33%
Fahrzeuge & Komponenten
1.06468
1,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.001
1,00%
Telekommunikation
0.90614
0,91%
Chemikalien
0.83486
0,83%
Unternehmensdienste
0.73725
0,74%
Kapitalmärkte
0.65123
0,65%
Medizinprodukte & Geräte
0.63016
0,63%
Bauwesen
0.61749
0,62%
Transport
0.59548
0,60%
Basiskonsumgüter
0.57447
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.54827
0,55%
REITs
0.47712
0,48%
Vermögensverwaltung
0.46304
0,46%
Konglomerate
0.42276
0,42%
Metalle & Bergbau
0.41064
0,41%
Reisen & Freizeit
0.35338
0,35%
Medien
0.33967
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.29894
0,30%
Biotechnologie
0.26251
0,26%
Schwere Maschinen
0.26209
0,26%
Immobilien
0.2615
0,26%
Restaurants
0.24882
0,25%
Tabakprodukte
0.24713
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22724
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21821
0,22%
Baustoffe
0.20949
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.19848
0,20%
Krankenversicherungen
0.17327
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.1496
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.13594
0,14%
Forsterzeugnisse
0.10633
0,11%
Stahl
0.10373
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.08313
0,08%
Abfallwirtschaft
0.08301
0,08%
Industrievertrieb
0.08226
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07834
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.05239
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04379
0,04%
Landwirtschaft
0.04218
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03452
0,03%
Haushaltsprodukte
0.03214
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01414
0,01%
Bildung
0.00918
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,20€ an Gewinn erzielt, also +1,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +180,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund beträgt seit dem 7.5.2025 1,42% (entspricht 1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 12.5.2025
+1,42%+1,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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