Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund

ISIN
LU2919821665

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,73%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
47,64 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
48
Auflage
?
Tooltip anzeigen
09.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund wurde am 9. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,64 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
01.10.2025
In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.
01.10.2025
Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen
30.09.2025
ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
24.09.2025
Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?
22.09.2025
USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

47,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

47,64 Mio. €

Auflagedatum

9. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.14462
22,14%
IT

Italien

12.40517
12,41%
FR

Frankreich

11.94969
11,95%
DE

Deutschland

10.20692
10,21%
GB

Vereinigtes Königreich

6.04982
6,05%
ES

Spanien

5.39799
5,40%
CH

Schweiz

4.3681
4,37%
NL

Niederlande

3.31001
3,31%
CN

China

2.59166
2,59%
BE

Belgien

1.65946
1,66%
TW

Taiwan

1.63718
1,64%
SE

Schweden

1.5065
1,51%
IN

Indien

1.40794
1,41%
KR

Südkorea

0.89975
0,90%
FI

Finnland

0.88275
0,88%
DK

Dänemark

0.8537
0,85%
JP

Japan

0.48789
0,49%
AT

Österreich

0.40593
0,41%
BR

Brasilien

0.39328
0,39%
AU

Australien

0.367
0,37%
NO

Norwegen

0.34858
0,35%
IE

Irland

0.30492
0,30%
ZA

Südafrika

0.28458
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.27528
0,28%
CA

Kanada

0.27251
0,27%
PT

Portugal

0.25015
0,25%
PL

Polen

0.19576
0,20%
MX

Mexiko

0.17543
0,18%
GR

Griechenland

0.17539
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13188
0,13%
ID

Indonesien

0.11693
0,12%
MY

Malaysia

0.11144
0,11%
TH

Thailand

0.09311
0,09%
NZ

Neuseeland

0.08822
0,09%
LU

Luxemburg

0.08064
0,08%
CZ

Tschechien

0.0739
0,07%
HK

Hongkong

0.06974
0,07%
SG

Singapur

0.06719
0,07%
KW

Kuwait

0.06427
0,06%
QA

Katar

0.06376
0,06%
HU

Ungarn

0.05835
0,06%
TR

Türkei

0.04316
0,04%
CL

Chile

0.04053
0,04%
PH

Philippinen

0.03595
0,04%
RO

Rumänien

0.03202
0,03%
IL

Israel

0.03091
0,03%
PE

Peru

0.01901
0,02%
IS

Island

0.01092
0,01%
SI

Slowenien

0.01088
0,01%

Regionen

Europa
60.569500000000005
60,57%
Amerika
23.03709
23,04%
Asien
8.15442
8,15%
Ozeanien
0.45522
0,46%
Afrika
0.29043
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund enthalten:
EUR
Euro
47.07209000000001
47,07%
USD
US Dollar
22.14462
22,14%
GBP
Pfund Sterling
6.04982
6,05%
CHF
Schweizer Franken
4.3681
4,37%
CNY
Renminbi Yuan
2.59166
2,59%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.63718
1,64%
SEK
Schwedische Krone
1.5065
1,51%
INR
Indische Rupie
1.40794
1,41%
KRW
Südkoreanischer Won
0.89975
0,90%
DKK
Dänische Krone
0.8537
0,85%
JPY
Japanischer Yen
0.48789
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.39328
0,39%
AUD
Australischer Dollar
0.367
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.34858
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28458
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.27528
0,28%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27251
0,27%
PLN
Złoty
0.19576
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17543
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.13188
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11693
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11144
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.09311
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08822
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.0739
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06974
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06719
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06427
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.06376
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05835
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.04316
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.04053
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03595
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03202
0,03%
ILS
Shekel
0.03091
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.01901
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01092
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.57999
54,58%
48
0
20
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund machen 54,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C
8.53465
8,53%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
8.24873
8,25%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
7.67849
7,68%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
5.84266
5,84%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C Icon
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
5.82226
5,82%
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF
4.81689
4,82%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
3.84034
3,84%
Spain (Kingdom of) 0%
3.64961
3,65%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
3.1985
3,20%
iShares € Corp Bond Fncl ETF EUR Dist
2.94786
2,95%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.40706
3,41%
Halbleiter
3.23802
3,24%
Software
3.15702
3,16%
Versicherungen
2.29662
2,30%
Hardware
2.04422
2,04%
Pharmaunternehmen
2.02509
2,03%
Zykl. Konsumgüter
1.75134
1,75%
Interaktive Medien
1.68617
1,69%
Industrieprodukte
1.66208
1,66%
Öl & Gas
1.21055
1,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.15376
1,15%
Regulierte Versorger
1.15297
1,15%
Telekommunikation
1.1185
1,12%
Verpackte Konsumgüter
1.11585
1,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.80748
0,81%
Unternehmensdienste
0.68823
0,69%
Chemikalien
0.65027
0,65%
Transport
0.63054
0,63%
Medizinprodukte & Geräte
0.61456
0,61%
Bauwesen
0.56602
0,57%
Kapitalmärkte
0.46733
0,47%
Metalle & Bergbau
0.45907
0,46%
Basiskonsumgüter
0.44017
0,44%
REITs
0.38882
0,39%
Kreditdienstleistungen
0.37178
0,37%
Vermögensverwaltung
0.35251
0,35%
Medien
0.33978
0,34%
Reisen & Freizeit
0.33248
0,33%
Biotechnologie
0.31513
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26588
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.23698
0,24%
Immobilien
0.23674
0,24%
Schwere Maschinen
0.22996
0,23%
Tabakprodukte
0.21507
0,22%
Baustoffe
0.20854
0,21%
Restaurants
0.19135
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19043
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.18713
0,19%
Konglomerate
0.17891
0,18%
Krankenversicherungen
0.17589
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.15115
0,15%
Forsterzeugnisse
0.14762
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.10065
0,10%
Stahl
0.09075
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.07737
0,08%
Industrievertrieb
0.07358
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07043
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0564
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05391
0,05%
Landwirtschaft
0.04573
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03813
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03547
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0297
0,03%
Bildung
0.00984
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0078
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,20€ an Gewinn erzielt, also +1,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +180,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund beträgt seit dem 7.5.2025 1,42% (entspricht 1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+1,42%+1,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities0,97%Ausschüttend24 Mrd. €09.01.24
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities1,62%Ausschüttend24 Mrd. €29.10.07
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €15.06.16
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €07.10.22
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Ausschüttend15 Mrd. €30.01.17
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!