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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund

ISIN
LU2919821665

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,73%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,83 Mio. €
Positionen
?
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31
Auflage
?
Tooltip anzeigen
09.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund wurde am 9. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,83 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,83 Mio. €

Auflagedatum

9. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

17.61766
17,62%
FR

Frankreich

13.00308
13,00%
IT

Italien

12.57542
12,58%
DE

Deutschland

11.76871
11,77%
ES

Spanien

10.850209999999999
10,85%
GB

Vereinigtes Königreich

5.3141099999999994
5,31%
CH

Schweiz

3.03998
3,04%
NL

Niederlande

2.87418
2,87%
JP

Japan

2.75496
2,75%
CN

China

2.05904
2,06%
SE

Schweden

1.75248
1,75%
IN

Indien

1.37372
1,37%
TW

Taiwan

1.34151
1,34%
DK

Dänemark

1.06364
1,06%
FI

Finnland

0.95853
0,96%
BE

Belgien

0.9503
0,95%
KR

Südkorea

0.68887
0,69%
AT

Österreich

0.48098
0,48%
AU

Australien

0.4339
0,43%
NO

Norwegen

0.42554
0,43%
BR

Brasilien

0.33189
0,33%
IE

Irland

0.31218999999999997
0,31%
CA

Kanada

0.30598000000000003
0,31%
PT

Portugal

0.26785
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.25683
0,26%
ZA

Südafrika

0.22989
0,23%
PL

Polen

0.18467
0,18%
GR

Griechenland

0.15722
0,16%
MX

Mexiko

0.15675999999999998
0,16%
NZ

Neuseeland

0.1178
0,12%
CZ

Tschechien

0.10550999999999999
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10122
0,10%
LU

Luxemburg

0.10078
0,10%
MY

Malaysia

0.09998
0,10%
ID

Indonesien

0.09371
0,09%
TH

Thailand

0.0829
0,08%
HK

Hongkong

0.06787
0,07%
SG

Singapur

0.06371
0,06%
HU

Ungarn

0.06267
0,06%
KW

Kuwait

0.0538
0,05%
QA

Katar

0.05376
0,05%
IL

Israel

0.03945
0,04%
RO

Rumänien

0.03878
0,04%
TR

Türkei

0.03564
0,04%
PH

Philippinen

0.03437
0,03%
CL

Chile

0.03238
0,03%
SI

Slowenien

0.01812
0,02%
SK

Slowakei

0.0151
0,02%
PE

Peru

0.01426
0,01%
CY

Zypern

0.01068
0,01%
IS

Island

0.01002
0,01%

Regionen

Europa
66.35575
66,36%
Amerika
18.45833
18,46%
Asien
9.226280000000001
9,23%
Ozeanien
0.5517
0,55%
Afrika
0.2344
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund enthalten:
EUR
Euro
54.36254000000001
54,36%
USD
US Dollar
17.61766
17,62%
GBP
Pfund Sterling
5.3141099999999994
5,31%
CHF
Schweizer Franken
3.03998
3,04%
JPY
Japanischer Yen
2.75496
2,75%
CNY
Renminbi Yuan
2.05904
2,06%
SEK
Schwedische Krone
1.75248
1,75%
INR
Indische Rupie
1.37372
1,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.34151
1,34%
DKK
Dänische Krone
1.06364
1,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.68887
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.4339
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.42554
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.33189
0,33%
CAD
Kanadischer Dollar
0.30598000000000003
0,31%
SAR
Saudi-Riyal
0.25683
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22989
0,23%
PLN
Złoty
0.18467
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15675999999999998
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1178
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.10550999999999999
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10122
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09998
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09371
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.0829
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06787
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06371
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.06267
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0538
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05376
0,05%
ILS
Shekel
0.03945
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03878
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03564
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03437
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03238
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.01426
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01002
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.71954000000001
67,72%
31
0
5
26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund machen 67,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
10.57388
10,57%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
9.04611
9,05%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
7.31824
7,32%
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF
7.07533
7,08%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C
7.03027
7,03%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
6.66738
6,67%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
6.46047
6,46%
Spain (Kingdom of) 0%
5.15066
5,15%
Spain (Kingdom of) 0%
4.88909
4,89%
Italy (Republic Of) 4.1%
3.50811
3,51%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.42887
3,43%
Software
3.24677
3,25%
Versicherungen
2.7363
2,74%
Halbleiter
2.6694
2,67%
Hardware
1.98115
1,98%
Pharmaunternehmen
1.97768
1,98%
Zykl. Konsumgüter
1.65903
1,66%
Industrieprodukte
1.59441
1,59%
Interaktive Medien
1.47439
1,47%
Regulierte Versorger
1.27097
1,27%
Verpackte Konsumgüter
1.2377
1,24%
Telekommunikation
1.21807
1,22%
Öl & Gas
1.18469
1,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.01943
1,02%
Fahrzeuge & Komponenten
1.01303
1,01%
Chemikalien
0.78427
0,78%
Unternehmensdienste
0.69281
0,69%
Bauwesen
0.60444
0,60%
Transport
0.57682
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.52296
0,52%
Kapitalmärkte
0.51591
0,52%
Basiskonsumgüter
0.50559
0,51%
Konglomerate
0.41795
0,42%
REITs
0.39732
0,40%
Metalle & Bergbau
0.38565
0,39%
Kreditdienstleistungen
0.37116
0,37%
Vermögensverwaltung
0.36728
0,37%
Reisen & Freizeit
0.33411
0,33%
Medien
0.32757
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.28623
0,29%
Immobilien
0.27989
0,28%
Schwere Maschinen
0.23983
0,24%
Biotechnologie
0.22304
0,22%
Tabakprodukte
0.22041
0,22%
Restaurants
0.21025
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.19847
0,20%
Baustoffe
0.19783
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18472
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18079
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.13947
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12961
0,13%
Forsterzeugnisse
0.10672
0,11%
Krankenversicherungen
0.10124
0,10%
Stahl
0.09714
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.0757
0,08%
Industrievertrieb
0.07183
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06758
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06688
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.04462
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.04325
0,04%
Landwirtschaft
0.03957
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03627
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03154
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01249
0,01%
Bildung
0.00914
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,20€ an Gewinn erzielt, also +1,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +180,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund beträgt seit dem 7.5.2025 1,42% (entspricht 1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+1,42%+1,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen0,77%Thesaurierend15 Mrd. €31.01.20
DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Hipatia Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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