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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Proteo Fund

ISIN
LU2919821822

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,83 Mio. €
Positionen
?
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20
Auflage
?
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25.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Proteo Fund wurde am 25. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURICE BofA 3-5Y All Euro Government TR EURML Euro Currency LIBOR Overnight TR EURMSCI Europe NR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EURMSCI USA PR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURICE BofA 3-5Y All Euro Government TR EURML Euro Currency LIBOR Overnight TR EURMSCI Europe NR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EURMSCI USA PR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,83 Mio. €

Auflagedatum

25. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Proteo Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.22506
33,23%
FR

Frankreich

9.89974
9,90%
DE

Deutschland

8.75511
8,76%
ES

Spanien

8.54452
8,54%
GB

Vereinigtes Königreich

8.21402
8,21%
IT

Italien

5.17701
5,18%
CH

Schweiz

4.2882
4,29%
NL

Niederlande

2.99055
2,99%
CN

China

2.084
2,08%
SE

Schweden

1.86448
1,86%
TW

Taiwan

1.63164
1,63%
IN

Indien

1.32937
1,33%
JP

Japan

1.314
1,31%
DK

Dänemark

1.05381
1,05%
KR

Südkorea

1.04466
1,04%
CA

Kanada

0.78804
0,79%
BE

Belgien

0.58744
0,59%
FI

Finnland

0.56369
0,56%
AU

Australien

0.51014
0,51%
NO

Norwegen

0.36487
0,36%
BR

Brasilien

0.35702
0,36%
PL

Polen

0.29138
0,29%
AT

Österreich

0.2892
0,29%
IE

Irland

0.27724
0,28%
ZA

Südafrika

0.27339
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.2605
0,26%
SG

Singapur

0.21927
0,22%
MX

Mexiko

0.16525
0,17%
PT

Portugal

0.139
0,14%
HK

Hongkong

0.13522
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1141
0,11%
MY

Malaysia

0.11268
0,11%
GR

Griechenland

0.10529
0,11%
ID

Indonesien

0.10001
0,10%
TH

Thailand

0.09697
0,10%
LU

Luxemburg

0.07225
0,07%
KW

Kuwait

0.06188
0,06%
QA

Katar

0.05308
0,05%
TR

Türkei

0.05122
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04798
0,05%
IL

Israel

0.04507
0,05%
CL

Chile

0.04337
0,04%
CZ

Tschechien

0.04081
0,04%
HU

Ungarn

0.03361
0,03%
PH

Philippinen

0.03341
0,03%
PE

Peru

0.01634
0,02%
RO

Rumänien

0.01418
0,01%
CO

Kolumbien

0.01223
0,01%

Regionen

Europa
53.598490000000005
53,60%
Amerika
34.59097
34,59%
Asien
8.70891
8,71%
Ozeanien
0.5581200000000001
0,56%
Afrika
0.27892
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Proteo Fund enthalten:
EUR
Euro
37.42626
37,43%
USD
US Dollar
33.22506
33,23%
GBP
Pfund Sterling
8.21402
8,21%
CHF
Schweizer Franken
4.2882
4,29%
CNY
Renminbi Yuan
2.084
2,08%
SEK
Schwedische Krone
1.86448
1,86%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.63164
1,63%
INR
Indische Rupie
1.32937
1,33%
JPY
Japanischer Yen
1.314
1,31%
DKK
Dänische Krone
1.05381
1,05%
KRW
Südkoreanischer Won
1.04466
1,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.78804
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.51014
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.36487
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.35702
0,36%
PLN
Złoty
0.29138
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27339
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.2605
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.21927
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16525
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13522
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.1141
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11268
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10001
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09697
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06188
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05308
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.05122
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04798
0,05%
ILS
Shekel
0.04507
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04337
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04081
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03361
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03341
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.01634
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01418
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01223
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Proteo Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.5785
86,58%
20
0
8
12

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Proteo Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.6846
6,68%
Banken
6.66549
6,67%
Software
5.01627
5,02%
Pharmaunternehmen
3.96401
3,96%
Hardware
3.72939
3,73%
Zykl. Konsumgüter
3.60512
3,61%
Interaktive Medien
2.89963
2,90%
Versicherungen
2.83039
2,83%
Industrieprodukte
2.80234
2,80%
Öl & Gas
2.47014
2,47%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.17821
2,18%
Verpackte Konsumgüter
2.08944
2,09%
Regulierte Versorger
1.82839
1,83%
Fahrzeuge & Komponenten
1.65896
1,66%
Medizinprodukte & Geräte
1.16682
1,17%
Telekommunikation
1.14335
1,14%
Kapitalmärkte
1.13349
1,13%
Chemikalien
1.07262
1,07%
Bauwesen
0.96057
0,96%
Metalle & Bergbau
0.93152
0,93%
Transport
0.87715
0,88%
Basiskonsumgüter
0.85652
0,86%
Kreditdienstleistungen
0.83675
0,84%
Vermögensverwaltung
0.83645
0,84%
Unternehmensdienste
0.8309
0,83%
REITs
0.72706
0,73%
Medien
0.71456
0,71%
Reisen & Freizeit
0.54413
0,54%
Biotechnologie
0.51577
0,52%
Schwere Maschinen
0.48565
0,49%
Tabakprodukte
0.482
0,48%
Med. Diagnostik & Forschung
0.46913
0,47%
Konglomerate
0.46799
0,47%
Getränke (alkoholisch)
0.44538
0,45%
Immobilien
0.39658
0,40%
Restaurants
0.35818
0,36%
Baustoffe
0.35191
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3291
0,33%
Krankenversicherungen
0.29863
0,30%
Unabhängige Energieversorger
0.27139
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.23027
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.21831
0,22%
Stahl
0.15839
0,16%
Industrievertrieb
0.1509
0,15%
Abfallwirtschaft
0.1331
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.12683
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.11379
0,11%
Forsterzeugnisse
0.08776
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07993
0,08%
Landwirtschaft
0.07985
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.05632
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04912
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04631
0,05%
Bildung
0.01406
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00894
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 102,30€ an Gewinn erzielt, also +10,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,30%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Proteo Fund beträgt seit dem 25.3.2025 10,32% (entspricht 10,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
4.12.2025 - 11.12.2025
-0,00%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
11.11.2025 - 11.12.2025
-0,26%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
11.9.2025 - 11.12.2025
+2,88%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
11.6.2025 - 11.12.2025
+6,38%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.3.2025 - 11.12.2025
+10,32%+10,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Proteo Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Thesaurierend17 Mrd. €03.04.14
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Proteo Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Proteo Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Proteo Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Proteo Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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