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Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond
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TER
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0,69%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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267,5 Mio. €
Positionen
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125
Auflage
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04.12.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond wurde am 4. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 267,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD... Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD..
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
267,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
196,17 €
Auflagedatum
4. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dhiraj Bajaj, Tracy Wang, Kenneth Kwan, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
JP
Japan
SA
Saudi-Arabien
AU
Australien
ID
Indonesien
CN
China
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
TH
Thailand
MO
Macao
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
QA
Katar
BM
Bermuda
TW
Taiwan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IL
Israel
KY
Kaimaninseln
SG
Singapur
NL
Niederlande
IE
Irland
MY
Malaysia
KW
Kuwait
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond machen 20,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PT Freeport Indonesia 6.2%
Celestial Dynasty Ltd. 4.25%
Elect Global Investments Ltd. 7.2%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
Las Vegas Sands Corp 6.2%
PT Pertamina (Persero) 6.45%
LG Energy Solution Ltd. 5.375%
SNB Funding Ltd. 6%
Fukoku Mutual Life Insurance Co. 6.8%
Sands China Ltd. 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,84%Durchschnittlicher Kupon
5,53%Aktuelle Rendite
5,34%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 82,50$ an Gewinn erzielt, also +8,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,47%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond beträgt seit dem 4.12.2019 10,26% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,68% | +6,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,71% | +4,93% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,72% | +2,60% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,26% | +1,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,35$ | 1,84% |
| 2024 | 0,03$ | 0,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond
Volatilität
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3,82%
1 Jahr
4,56%
3 Jahre
4,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,79%
1 Jahr
-26,85%
3 Jahre
-26,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,23
1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond?
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