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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond

ISIN
LU2920498628

WKN
A40SUV

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,51%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,96 Mrd. €
Positionen
?
721
Auflage
?
20.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond wurde am 20. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,96 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Corporate

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,96 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

15,15 €

Auflagedatum

20. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lisa Coleman, Jamie Stuttard, Lucette Yvernault, +6 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

70.07198
70,07%

Vereinigtes Königreich

9.89573
9,90%

Deutschland

6.42127
6,42%

Kanada

4.15346
4,15%

Niederlande

4.15045
4,15%

Irland

2.17907
2,18%

Frankreich

1.93997
1,94%

Schweiz

1.80118
1,80%

Italien

1.56994
1,57%

Spanien

1.46513
1,47%

Österreich

1.32854
1,33%

Ungarn

1.02737
1,03%

Dänemark

0.98411
0,98%

Belgien

0.76476
0,76%

Mexiko

0.74944
0,75%

Australien

0.72947
0,73%

Hongkong

0.68244
0,68%

Rumänien

0.47446
0,47%

Tschechien

0.45464
0,45%

Japan

0.41593
0,42%

Bermuda

0.37039
0,37%

Schweden

0.35887
0,36%

Griechenland

0.33733
0,34%

Südkorea

0.32049
0,32%

China

0.30905
0,31%

Polen

0.27841
0,28%

Brasilien

0.27255
0,27%

Chile

0.23405
0,23%

Vereinigte Arabische Emirate

0.21041
0,21%

Saudi-Arabien

0.20908
0,21%

Finnland

0.19291
0,19%

Thailand

0.16284
0,16%

Kroatien

0.16193
0,16%

Indien

0.15549
0,16%

Ghana

0.15343
0,15%

Macao

0.14399
0,14%

Malaysia

0.08632
0,09%

Slowenien

0.08235
0,08%

Indonesien

0.07058
0,07%

Peru

0.05953
0,06%

Kasachstan

0.05676
0,06%

Estland

0.03752
0,04%

Regionen

Amerika
75.85186999999999
75,85%
Europa
35.90594000000001
35,91%
Asien
2.8829100000000007
2,88%
Ozeanien
0.72947
0,73%
Afrika
0.16238000000000002
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond enthalten:
USD
US Dollar
70.07198
70,07%
EUR
Euro
20.46924
20,47%
GBP
Pfund Sterling
9.89573
9,90%
CAD
Kanadischer Dollar
4.15346
4,15%
CHF
Schweizer Franken
1.80118
1,80%
HUF
Ungarische Forint
1.02737
1,03%
DKK
Dänische Krone
0.98411
0,98%
MXN
Mexikanischer Peso
0.74944
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.72947
0,73%
HKD
Hongkong-Dollar
0.68244
0,68%
RON
Rumänischer Leu
0.47446
0,47%
CZK
Tschechische Krone
0.45464
0,45%
JPY
Japanischer Yen
0.41593
0,42%
BMD
Bermuda-Dollar
0.37039
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.35887
0,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32049
0,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.30905
0,31%
PLN
Złoty
0.27841
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.27255
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.23405
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.21041
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.20908
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.16284
0,16%
HRK
Kroatische Kuna
0.16193
0,16%
INR
Indische Rupie
0.15549
0,16%
GHS
Cedi
0.15343
0,15%
MOP
Macau-Pataca
0.14399
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08632
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07058
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.05953
0,06%
KZT
Tenge
0.05676
0,06%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.570629999999998
25,57%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond machen 25,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
11.83001
11,83%
Euro Bobl Future June 25
3.29314
3,29%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25
2.55408
2,55%
JPMorgan Chase & Co. 2.963%
1.47035
1,47%
Bank of America Corp. 2.972%
1.44578
1,45%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
1.22235
1,22%
Wells Fargo & Co. 5.499%
1.05637
1,06%
Bank of America Corp. 1.898%
0.91919
0,92%
Citibank, N.A. 5.57%
0.90567
0,91%
Morgan Stanley 2.511%
0.87369
0,87%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.86621
1,87%
Unternehmensanleihen
89.78449
89,78%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.238
0,24%
Cash
4.29359
4,29%

Ratings
?

AAA
0.2391
0,24%
AA
5.0001
5,00%
A
30.3859
30,39%
BBB
55.5957
55,60%
BB
3.8348
3,83%
B
1.0508
1,05%
Unter B
0.1438
0,14%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
31.10626
31,11%
1 bis 3 Jahre
27.600120000000004
27,60%
5 bis 7 Jahre
17.97495
17,97%
3 bis 5 Jahre
13.16189
13,16%
20 bis 30 Jahre
11.47406
11,47%
15 bis 20 Jahre
3.21223
3,21%
10 bis 15 Jahre
3.19211
3,19%
Über 30 Jahre
1.88235
1,88%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,55%
Aktuelle Rendite
4,74%
Durchschnittlicher Kupon
4,55%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond beträgt seit dem 20.11.2024 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,12%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,32%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,44%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
20.11.2024 - 14.5.2025
+0,50%+0,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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