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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,56 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
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02.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund wurde am 2. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,6 Mio. €
Auflagedatum
2. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GH
Ghana
UY
Uruguay
UZ
Usbekistan
BJ
Benin
DO
Dominikanische Republik
EG
Ägypten
CR
Costa Rica
PK
Pakistan
PY
Paraguay
NA
Namibia
MA
Marokko
SV
El Salvador
AR
Argentinien
CI
Elfenbeinküste
AO
Angola
KZ
Kasachstan
NG
Nigeria
AM
Armenien
Regionen
Afrika
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund enthalten:
GHS
Cedi
XOF
CFA-Franc BCEAO
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
PKR
Pakistanische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
NAD
Namibia-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
USD
US Dollar
ARS
Argentinischer Peso
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
NGN
Naira
AMD
Dram
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
35
0
29
6
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,01%Durchschnittlicher Kupon
7,35%Aktuelle Rendite
7,10%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 168,60$ an Gewinn erzielt, also +16,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,32%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund?
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