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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund

ISIN
LU2920529794
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,57 Mrd. €
Positionen
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147
Auflage
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19.11.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund wurde am 19. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

4,57 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

5 €

Auflagedatum

19. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Siegfried Cordes, Andrew Dickinson, Laura Docherty

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CA

Kanada

2.40227
2,40%
AU

Australien

1.12603
1,13%
DE

Deutschland

0.5424
0,54%
FR

Frankreich

0.39634
0,40%
CH

Schweiz

0.35553
0,36%
NL

Niederlande

0.35254
0,35%
FI

Finnland

0.10903
0,11%
SE

Schweden

0.03026
0,03%

Regionen

Amerika
2.40227
2,40%
Europa
1.7861000000000002
1,79%
Ozeanien
1.12603
1,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
2.40227
2,40%
EUR
Euro
1.40031
1,40%
AUD
Australischer Dollar
1.12603
1,13%
CHF
Schweizer Franken
0.35553
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.03026
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.72223
28,72%
147
0
17
130

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund machen 28,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Term deposit 236,377,418.63 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 1.93% 01/07/2
5.17533
5,18%
Term deposit 222,003,707.96 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 1.92%
4.86063
4,86%
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%
4.1307
4,13%
Term deposit 139,317,876.83 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 1.92% 01/
3.05028
3,05%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%
2.18908
2,19%
Jyske Bank AS 0%
2.18896
2,19%
BNG Bank N.V. 0%
2.18779
2,19%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0%
2.18778
2,19%
Term deposit 75,682,474.30 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 1.9
1.65702
1,66%
Belfius Bank SA/NV 0%
1.09466
1,09%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund beträgt seit dem 19.11.2024 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
0%-
1 Monat
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14.4.2025 - 14.5.2025
0%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
0%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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19.11.2024 - 14.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,01€1,14%
20240,00€0,26%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund0,15%Ausschüttend80 Mrd. €07.11.22
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BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV0,20%Ausschüttend32 Mrd. €13.03.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund an?

Schüttet der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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