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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,17 Mrd. €
Positionen
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119
Auflage
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19.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund wurde am 19. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,17 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
4,17 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5 €
Auflagedatum
19. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Siegfried Cordes, Andrew Dickinson, Laura Docherty, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
AU
Australien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
FR
Frankreich
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
119
0
13
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund machen 28,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Td Eur Bred 01/09/2025 29/08/2025 1.9300%
Cac Eur Qateur 00 Days
REVERSE REPO 01/09/2025 - GOLDMAN SACHS (LONDON) 1.94% - FRANCE (GOVT OF) 1
Td Eur Smbc 01/09/2025 29/08/2025 1.9200%
CP EUR LWSR 16/09/2025 15/08/2025
CP EUR AUSTRI 01/10/2025 28/08/2025
Td Eur Ccbc 01/09/2025 29/08/2025 1.9200%
CP EUR COLGAT 29/09/2025 27/08/2025
Td Eur Mtb_Ufj 01/09/2025 29/08/2025 1.9200%
CD EUR MIZUHO 18/12/2025 18/08/2025 2.0450%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund beträgt seit dem 19.11.2024 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02€ | 1,14% |
| 2024 | 0,00€ | 0,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund an?
Schüttet der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund?
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