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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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753,4 Mio. €
Positionen
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130
Auflage
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04.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond wurde am 4. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 753,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
753,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
111,67 €
Auflagedatum
4. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard House, Malie Conway, Giulia Pellegrini, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
MX
Mexiko
ID
Indonesien
TR
Türkei
NG
Nigeria
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
PE
Peru
EG
Ägypten
OM
Oman
PK
Pakistan
MN
Mongolei
PH
Philippinen
MY
Malaysia
PL
Polen
GT
Guatemala
CL
Chile
RS
Serbien
SA
Saudi-Arabien
UZ
Usbekistan
JO
Jordanien
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
EC
Ecuador
ZA
Südafrika
CR
Costa Rica
UA
Ukraine
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IQ
Irak
CN
China
GH
Ghana
SN
Senegal
AO
Angola
VE
Venezuela
SV
El Salvador
HU
Ungarn
CI
Elfenbeinküste
MZ
Mosambik
MA
Marokko
JM
Jamaika
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
130
0
83
47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond machen 42,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
United States Treasury Bills 0%
US Treasury Bond Future Dec 25
Dominican Republic 4.875%
Turkey (Republic of) 6.5%
Colombia (Republic Of) 8.375%
United States Treasury Bills 0%
Mexico (United Mexican States) 6%
Peru (Republic Of) 5.875%
Nigeria (Federal Republic of) 7.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,15%Aktuelle Rendite
6,55%Durchschnittlicher Kupon
6,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,89%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond beträgt seit dem 4.11.2024 2,33% (entspricht 2,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,33% | +2,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,45$ | 2,79% |
| 2024 | 0,08$ | 0,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?
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