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iMGP Trinity Street Global Equity Fund
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TER
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0,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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171,41 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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23.01.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP Trinity Street Global Equity Fund wurde am 23. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 171,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
171,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,94 Mio. €
Auflagedatum
23. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den iMGP Trinity Street Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
KR
Südkorea
IE
Irland
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
DK
Dänemark
SG
Singapur
IN
Indien
TW
Taiwan
AU
Australien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP Trinity Street Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iMGP Trinity Street Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
36
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iMGP Trinity Street Global Equity Fund machen 35,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Franco-Nevada Corp
Suzuki Motor Corp
Vestas Wind Systems AS
STMicroelectronics NV
Smurfit WestRock PLC
Samsung Electronics Co Ltd DR
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Branchen
Der iMGP Trinity Street Global Equity Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,80£ an Gewinn erzielt, also +2,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +431,45%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des iMGP Trinity Street Global Equity Fund beträgt seit dem 7.5.2025 2,78% (entspricht 2,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,78% | +2,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP Trinity Street Global Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 14.04.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP Trinity Street Global Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP Trinity Street Global Equity Fund an?
Schüttet der iMGP Trinity Street Global Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP Trinity Street Global Equity Fund?
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