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Franklin European Total Return Fund
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TER
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0,26%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,62 Mrd. €
Positionen
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131
Auflage
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15.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin European Total Return Fund wurde am 15. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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26.08.2025Die klügere Altersvorsorge mit ETFs
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,26%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,62 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,25 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander C. Calvo, Michael J. Hasenstab, John W. Beck, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Franklin European Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
DE
Deutschland
DK
Dänemark
FR
Frankreich
BE
Belgien
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
IS
Island
AT
Österreich
PL
Polen
RO
Rumänien
BG
Bulgarien
SK
Slowakei
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
HR
Kroatien
IT
Italien
IE
Irland
IN
Indien
NO
Norwegen
CL
Chile
GR
Griechenland
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin European Total Return Fund enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin European Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
131
0
106
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin European Total Return Fund machen 36,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%
Belgium (Kingdom Of) 3.3%
European Union 0%
Spain (Kingdom of)
Bulgaria (Republic Of) 3.5%
Slovak (Republic of) 3.75%
Branchen
Der Franklin European Total Return Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,21%Durchschnittlicher Kupon
3,16%Aktuelle Rendite
3,13%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Franklin European Total Return Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,10% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,10% | -0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin European Total Return Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UniEuroRenta | 0,73% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 01.06.84 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 21.08.07 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,55% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 23.11.11 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 03.03.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 13.08.18 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 15.11.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 15.02.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin European Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin European Total Return Fund an?
Schüttet der Franklin European Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin European Total Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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