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Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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39,67 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund wurde am 24. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
24. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Paul Lech, Peeyush Mittal, Alex Zarechnak, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
ID
Indonesien
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
HK
Hongkong
TH
Thailand
TR
Türkei
VN
Vietnam
MX
Mexiko
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
VND
Vietnamesischer Đồng
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
78
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund machen 34,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
HDFC Bank Ltd ADR
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
ICICI Bank Ltd ADR
Samsung Electronics Co Ltd
Itau Unibanco Holding SA ADR
Full Truck Alliance Co Ltd ADR
China Construction Bank Corp Class H
JD.com Inc ADR
Branchen
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,00£ an Gewinn erzielt, also +1,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,72%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 27.3.2025 1,20% (entspricht 1,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,32% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,20% | +1,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 0,18% | Physisch | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 05.03.18 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 27.02.14 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 07.06.06 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 27.02.14 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 08.11.06 | |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 0,08% | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 01.06.10 | |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 0,08% | Ausschüttend | 6,6 Mrd. € | 15.03.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund an?
Schüttet der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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