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BNP Paribas Funds Global Income Bond
Mehr Infos
TER
1,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
181,76 Mio. €
Positionen
346
Auflage
11.12.2024
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Global Income Bond wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
181,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,77 €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gary Chan, Timothy Johnson, Cedric Bernard, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Global Income Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Australien
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Kolumbien
Südafrika
Neuseeland
Rumänien
Brasilien
Deutschland
Spanien
Italien
Peru
Mexiko
Niederlande
China
Elfenbeinküste
Dominikanische Republik
Mongolei
Japan
Kanada
Senegal
Türkei
Portugal
Schweden
Ägypten
Griechenland
Chile
Ungarn
Israel
Schweiz
Luxemburg
Barbados
Finnland
Tschechien
Belgien
Österreich
Lettland
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Global Income Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
CNY
Renminbi Yuan
DOP
Dominikanischer Peso
MNT
Tugrik
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
BBD
Barbados-Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Funds Global Income Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Global Income Bond machen 38,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 5.5%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.18969%
New South Wales Treasury Corporation 2.5%
Fnma Pass-Thru I 5.5%
Long Gilt Future June 25
New Zealand (Government Of) 4.25%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%
Fnma Pass-Thru I 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
80,08%Aktuelle Rendite
6,32%Durchschnittlicher Kupon
5,38%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,75%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Funds Global Income Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,14% (entspricht -0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,14% | -0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Global Income Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Global Income Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Global Income Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Global Income Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Global Income Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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