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BNP Paribas Funds Global Income Bond
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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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189,35 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Global Income Bond wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 189,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
189,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,66 €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gary Chan, Timothy Johnson, Alexandre Coupee, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Global Income Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CO
Kolumbien
JP
Japan
FR
Frankreich
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
MX
Mexiko
DE
Deutschland
PE
Peru
IT
Italien
TR
Türkei
ES
Spanien
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
NL
Niederlande
HU
Ungarn
ID
Indonesien
RS
Serbien
PT
Portugal
CI
Elfenbeinküste
MN
Mongolei
GR
Griechenland
SE
Schweden
SN
Senegal
EG
Ägypten
IL
Israel
AU
Australien
CA
Kanada
DK
Dänemark
BE
Belgien
CZ
Tschechien
AT
Österreich
IE
Irland
LU
Luxemburg
LT
Litauen
CH
Schweiz
LV
Lettland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Global Income Bond enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
MNT
Tugrik
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Global Income Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
344
0
258
86
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Global Income Bond machen 55,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 5.5%
Long Gilt Future Sept 25
Japan (Government Of) 2.4%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
82,97%Aktuelle Rendite
6,60%Durchschnittlicher Kupon
5,37%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,73%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BNP Paribas Funds Global Income Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,11% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Global Income Bond
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Global Income Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Global Income Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Global Income Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Global Income Bond?
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