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Halley SICAV - Mixed Allocation

ISIN
LU2926252946

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,55 Mio. €
Positionen
?
161
Auflage
?
09.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Halley SICAV - Mixed Allocation wurde am 9. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,40%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,55 Mio. €

Auflagedatum

9. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Halley SICAV - Mixed Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.27734
35,28%

Schweiz

21.24605
21,25%

Frankreich

6.98301
6,98%

Deutschland

3.9159300000000004
3,92%

Niederlande

3.2652
3,27%

Spanien

3.1245399999999997
3,12%

Vereinigtes Königreich

2.66183
2,66%

Indien

1.90362
1,90%

Brasilien

1.76139
1,76%

Belgien

1.50705
1,51%

Mexiko

1.4445
1,44%

Japan

0.87366
0,87%

Schweden

0.70306
0,70%

Dänemark

0.6925399999999999
0,69%

Vietnam

0.6201
0,62%

Italien

0.5179199999999999
0,52%

Australien

0.40331
0,40%

China

0.32868
0,33%

Taiwan

0.32627
0,33%

Singapur

0.30576000000000003
0,31%

Kanada

0.25781
0,26%

Südkorea

0.21106
0,21%

Hongkong

0.21103
0,21%

Finnland

0.13684
0,14%

Irland

0.13377
0,13%

Österreich

0.12819999999999998
0,13%

Israel

0.09524
0,10%

Portugal

0.08532000000000001
0,09%

Saudi-Arabien

0.0747
0,07%

Norwegen

0.057179999999999995
0,06%

Südafrika

0.05656
0,06%

Indonesien

0.04221
0,04%

Neuseeland

0.03597
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03139
0,03%

Chile

0.02774
0,03%

Luxemburg

0.02522
0,03%

Malaysia

0.02475
0,02%

Thailand

0.02155
0,02%

Türkei

0.01865
0,02%

Polen

0.01827
0,02%

Kuwait

0.01481
0,01%

Katar

0.01449
0,01%

Griechenland

0.01041
0,01%

Regionen

Europa
45.2292
45,23%
Amerika
38.771100000000004
38,77%
Asien
5.13049
5,13%
Ozeanien
0.43928
0,44%
Afrika
0.05761
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Halley SICAV - Mixed Allocation enthalten:
USD
US Dollar
35.27734
35,28%
CHF
Schweizer Franken
21.24605
21,25%
EUR
Euro
19.83341
19,83%
GBP
Pfund Sterling
2.66183
2,66%
INR
Indische Rupie
1.90362
1,90%
BRL
Brasilianischer Real
1.76139
1,76%
MXN
Mexikanischer Peso
1.4445
1,44%
JPY
Japanischer Yen
0.87366
0,87%
SEK
Schwedische Krone
0.70306
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.6925399999999999
0,69%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.6201
0,62%
AUD
Australischer Dollar
0.40331
0,40%
CNY
Renminbi Yuan
0.32868
0,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.32627
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.30576000000000003
0,31%
CAD
Kanadischer Dollar
0.25781
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21106
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21103
0,21%
ILS
Shekel
0.09524
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.0747
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.057179999999999995
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05656
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04221
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03597
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03139
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02774
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02475
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02155
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01865
0,02%
PLN
Złoty
0.01827
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01481
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01449
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Halley SICAV - Mixed Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.92754
21,93%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Halley SICAV - Mixed Allocation machen 21,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
4.41669
4,42%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Acc
3.10902
3,11%
iShares European Prpty Yld ETF EUR Acc
2.52124
2,52%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc
2.06308
2,06%
iShares Global Clean Engy Trns ETF $ Acc
2.00483
2,00%
Eleva Eurp Selection I EUR acc
1.7975
1,80%
iShares Asia Property Yield ETF USD Dist
1.56803
1,57%
BGF Swiss Small & MidCap Opps I2 CHF
1.50996
1,51%
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc
1.47158
1,47%
GS India Equity R Acc EUR
1.46561
1,47%

Branchen

Der Halley SICAV - Mixed Allocation investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.36635
4,37%
Versicherungen
4.19441
4,19%
Industrieprodukte
3.74942
3,75%
Immobilien
3.70536
3,71%
REITs
3.50185
3,50%
Software
3.46939
3,47%
Verpackte Konsumgüter
3.3454
3,35%
Halbleiter
3.07938
3,08%
Banken
2.86067
2,86%
Chemikalien
2.18947
2,19%
Zykl. Konsumgüter
2.13622
2,14%
Hardware
1.79454
1,79%
Regulierte Versorger
1.60371
1,60%
Interaktive Medien
1.5629
1,56%
Telekommunikation
1.50319
1,50%
Unternehmensdienste
1.49022
1,49%
Vermögensverwaltung
1.33605
1,34%
Öl & Gas
1.18059
1,18%
Getränke (alkoholisch)
1.1721
1,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.12359
1,12%
Bauwesen
1.10552
1,11%
Medizinprodukte & Geräte
1.03889
1,04%
Baustoffe
1.02821
1,03%
Unabhängige Energieversorger
0.83064
0,83%
Med. Diagnostik & Forschung
0.78842
0,79%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.77604
0,78%
Basiskonsumgüter
0.76298
0,76%
Fahrzeuge & Komponenten
0.72632
0,73%
Transport
0.70536
0,71%
Kapitalmärkte
0.56499
0,56%
Medien
0.51768
0,52%
Metalle & Bergbau
0.38967
0,39%
Reisen & Freizeit
0.35816
0,36%
Restaurants
0.3312
0,33%
Krankenversicherungen
0.30072
0,30%
Kreditdienstleistungen
0.18994
0,19%
Biotechnologie
0.15091
0,15%
Konglomerate
0.14819
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14308
0,14%
Tabakprodukte
0.1162
0,12%
Stahl
0.11141
0,11%
Schwere Maschinen
0.06487
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05728
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05687
0,06%
Industrievertrieb
0.04874
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04726
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.03
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02319
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02024
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01801
0,02%
Landwirtschaft
0.01501
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00338
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,90€ an Gewinn erzielt, also +1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +291,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Halley SICAV - Mixed Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 1,89% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,89%+1,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Halley SICAV - Mixed Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Halley SICAV - Mixed Allocation?

Welche Kosten fallen beim Halley SICAV - Mixed Allocation an?

Schüttet der Halley SICAV - Mixed Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Halley SICAV - Mixed Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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