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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund
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TER
0,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
38,62 Mio. €
Positionen
90
Auflage
19.11.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund wurde am 19. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
38,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,6 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ross Dilkes
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Indien
China
Hongkong
Singapur
Thailand
Philippinen
Indonesien
Vereinigtes Königreich
Südkorea
Macao
Sri Lanka
Malaysia
Pakistan
Niederlande
Mongolei
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
PKR
Pakistanische Rupie
EUR
Euro
MNT
Tugrik
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund machen 65,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 10Yr Tym5 06-25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
United States Treasury Notes 4.125%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98%
Airport Authority Hong Kong 2.4%
Panther Ventures Limited 3.8%
CFAMC III Co Ltd. 3.8%
United States Treasury Notes 4.625%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85%
PT Krakatau Posco 6.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
4,82%Durchschnittlicher Kupon
4,52%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,10€ an Gewinn erzielt, also +4,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,24%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund beträgt seit dem 19.11.2024 4,81% (entspricht 4,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,36% | - |
| 1 Monat | +0,09% | - |
| 3 Monate | +3,14% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,81% | +4,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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