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Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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145,15 Mio. €
Positionen
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127
Auflage
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29.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund wurde am 29. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 3000 Ind/HC TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 3000 Ind/HC TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
145,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
64,33 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ziad Bakri
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
JP
Japan
DK
Dänemark
CH
Schweiz
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
127
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund machen 47,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eli Lilly and Co
Intuitive Surgical Inc
UnitedHealth Group Inc
Stryker Corp
Vertex Pharmaceuticals Inc
Boston Scientific Corp
argenx SE ADR
Danaher Corp
Thermo Fisher Scientific Inc
Alnylam Pharmaceuticals Inc
Branchen
Der Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -183,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -35,71%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund beträgt seit dem 29.11.2024 -18,30% (entspricht -18,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -5,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -15,95% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -18,30% | -18,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 2,82% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 18.12.24 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 0,87% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 28.06.23 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,78% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 07.05.14 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 0,91% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.05.25 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 0,81% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 27.05.20 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 2,81% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 03.04.24 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,81% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 05.02.20 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 3,07% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 01.07.02 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,06% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 28.02.18 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,82% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 17.04.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund an?
Schüttet der Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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