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Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund
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TER
0,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
156,05 Mio. €
Positionen
127
Auflage
29.11.2024
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund wurde am 29. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 3000 Ind/HC TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 3000 Ind/HC TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
156,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
66,56 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ziad Bakri
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Dänemark
Schweiz
Japan
Niederlande
Deutschland
Singapur
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund machen 49,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eli Lilly and Co
UnitedHealth Group Inc
Intuitive Surgical Inc
Stryker Corp
Thermo Fisher Scientific Inc
argenx SE ADR
Vertex Pharmaceuticals Inc
Boston Scientific Corp
Danaher Corp
Alnylam Pharmaceuticals Inc
Branchen
Der Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -149,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -32,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund beträgt seit dem 29.11.2024 -14,90% (entspricht -14,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,53% | - |
| 1 Monat | -5,86% | - |
| 3 Monate | -14,90% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -14,90% | -14,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund an?
Schüttet der Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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