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Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio

ISIN
LU2927539770
WKN
A40TBV

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
499,89 Mio. €
Positionen
?
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264
Auflage
?
Tooltip anzeigen
09.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio wurde am 9. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 499,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China Index

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

499,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,51 Mio. €

Auflagedatum

9. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Len Ioffe

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

26.82722
26,83%
IN

Indien

22.09386
22,09%
KR

Südkorea

15.28576
15,29%
BR

Brasilien

6.56155
6,56%
ZA

Südafrika

5.10648
5,11%
SA

Saudi-Arabien

5.03289
5,03%
MX

Mexiko

2.24641
2,25%
TH

Thailand

1.95297
1,95%
PL

Polen

1.95263
1,95%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.75018
1,75%
TR

Türkei

1.35212
1,35%
KW

Kuwait

1.20273
1,20%
ID

Indonesien

1.16896
1,17%
QA

Katar

0.59403
0,59%
PH

Philippinen

0.57221
0,57%
CL

Chile

0.53239
0,53%
CN

China

0.31701
0,32%
US

Vereinigte Staaten

0.31084
0,31%
CZ

Tschechien

0.2693
0,27%
GR

Griechenland

0.19122
0,19%
BE

Belgien

0.18107
0,18%
CO

Kolumbien

0.12292
0,12%
JP

Japan

0.05051
0,05%
ES

Spanien

0.03031
0,03%
BD

Bangladesch

0.01005
0,01%

Regionen

Asien
78.2105
78,21%
Amerika
9.774110000000002
9,77%
Afrika
5.10648
5,11%
Europa
2.62453
2,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
26.82722
26,83%
INR
Indische Rupie
22.09386
22,09%
KRW
Südkoreanischer Won
15.28576
15,29%
BRL
Brasilianischer Real
6.56155
6,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.10648
5,11%
SAR
Saudi-Riyal
5.03289
5,03%
MXN
Mexikanischer Peso
2.24641
2,25%
THB
Thailändischer Baht
1.95297
1,95%
PLN
Złoty
1.95263
1,95%
AED
Arabischer Dirham
1.75018
1,75%
TRY
Türkische Lira
1.35212
1,35%
KWD
Kuwait-Dinar
1.20273
1,20%
IDR
Indonesische Rupiah
1.16896
1,17%
QAR
Katar-Riyal
0.59403
0,59%
PHP
Philippinischer Peso
0.57221
0,57%
CLP
Chilenischer Peso
0.53239
0,53%
EUR
Euro
0.4026
0,40%
CNY
Renminbi Yuan
0.31701
0,32%
USD
US Dollar
0.31084
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.2693
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12292
0,12%
JPY
Japanischer Yen
0.05051
0,05%
BDT
Taka
0.01005
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.78888
29,79%
264
246
0
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio machen 29,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.65812
9,66%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
4.00023
4,00%
SK Hynix Inc
3.04109
3,04%
MediaTek Inc
2.48812
2,49%
Naspers Ltd Class N
2.03861
2,04%
ICICI Bank Ltd ADR
1.91331
1,91%
Bharti Airtel Ltd Icon
Bharti Airtel Ltd
1.75428
1,75%
ASE Technology Holding Co Ltd
1.65255
1,65%
Hindalco Industries Ltd
1.62148
1,62%
Asustek Computer Inc
1.62109
1,62%

Branchen

Der Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
20.27173
20,27%
Halbleiter
18.93883
18,94%
Hardware
11.42519
11,43%
Metalle & Bergbau
6.10441
6,10%
Industrieprodukte
3.89727
3,90%
Telekommunikation
3.74666
3,75%
Öl & Gas
3.04405
3,04%
Software
3.01451
3,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.41978
2,42%
Transport
2.22625
2,23%
Zykl. Konsumgüter
2.08814
2,09%
Bauwesen
1.9085
1,91%
Kapitalmärkte
1.9027
1,90%
Regulierte Versorger
1.81761
1,82%
Versicherungen
1.67224
1,67%
Finanzdienstleistungen
1.59301
1,59%
Fahrzeuge & Komponenten
1.44227
1,44%
Landwirtschaft
1.43046
1,43%
Verpackte Konsumgüter
1.08223
1,08%
Pharmaunternehmen
1.06125
1,06%
Gesundheitsdienstleister
0.98069
0,98%
Interaktive Medien
0.61343
0,61%
Immobilien
0.57041
0,57%
Vermögensverwaltung
0.50693
0,51%
Baustoffe
0.29089
0,29%
Kreditdienstleistungen
0.27745
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25645
0,26%
Medien
0.2392
0,24%
Stahl
0.23665
0,24%
Biotechnologie
0.22674
0,23%
Schwere Maschinen
0.14007
0,14%
Konglomerate
0.1392
0,14%
Chemikalien
0.08968
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03192
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02882
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -39,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,94%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio beträgt seit dem 9.12.2024 -3,90% (entspricht -3,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,89%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,27%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,71%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.12.2024 - 13.5.2025
-3,90%-3,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio an?

Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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