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UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III
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TER
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1,11%
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Fondsvolumen
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639,43 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.02.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III wurde am 24. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 639,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
639,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
450,49 Mio. €
Auflagedatum
24. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Oleksii Rakov, Lukas Sünderhauf, Moritz Krohn
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
IT
Italien
DK
Dänemark
PL
Polen
JP
Japan
ES
Spanien
BE
Belgien
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
FI
Finnland
HU
Ungarn
CA
Kanada
LU
Luxemburg
PT
Portugal
ZA
Südafrika
IL
Israel
CH
Schweiz
HK
Hongkong
GR
Griechenland
AU
Australien
AT
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Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III machen 13,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%
TDF Infrastructure SAS 5.625%
Ubisoft Entertainment S.A. 0.878%
Athene Global Funding 2.875%
Ayvens SA 4.875%
TDC Net AS 5.056%
Molnlycke Holding AB 4.25%
Logicor Financing S.a r.l. 4.625%
Solvay NV/SA 3.875%
Wintershall Dea Finance B.V. 1.332%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,43%Durchschnittlicher Kupon
2,82%Aktuelle Rendite
2,76%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,10€ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,74%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III beträgt seit dem 3.4.2025 0,42% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,42% | +0,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III?
Welche Kosten fallen beim UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III an?
Schüttet der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III?
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