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UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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822,2 Mio. €
Positionen
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169
Auflage
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25.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III wurde am 25. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 822,2 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
822,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
521,72 Mio. €
Auflagedatum
25. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Sauerschell, Michael Kobel, Mathias Knöspel
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
AU
Australien
JP
Japan
BE
Belgien
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
PT
Portugal
IE
Irland
IL
Israel
PL
Polen
NO
Norwegen
AT
Österreich
CH
Schweiz
FI
Finnland
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III machen 10,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG
Mizuho Financial Group Inc. 4.608%
Caixabank S.A. 4.25%
RCI Banque S.A. 3.875%
Grand City Properties SA 4.375%
Akelius Residential Property Finance BV 0.75%
American Tower Corporation 0.95%
REWE International Finance BV 4.875%
Eurogrid GmbH 3.722%
Carrefour S.A. 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,89%Durchschnittlicher Kupon
3,29%Aktuelle Rendite
3,12%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -7,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III beträgt seit dem 25.11.2024 -0,76% (entspricht -0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,76% | -0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 07.09.23 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 1,28% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 31.01.24 | |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III?
Welche Kosten fallen beim UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III an?
Schüttet der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III?
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