Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,51%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
1,06 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
160
Auflage
Tooltip anzeigen
07.01.2025
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund wurde am 7. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
252,64 €
Auflagedatum
7. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NZD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NZD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Connor Fitzgerald, Schuyler Reece
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
BR
Brasilien
MX
Mexiko
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
IN
Indien
MA
Marokko
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
CH
Schweiz
CO
Kolumbien
JP
Japan
ZA
Südafrika
ZM
Sambia
TH
Thailand
CD
Kongo (Dem. Rep.)
PA
Panama
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
ZMW
Sambischer Kwacha
THB
Thailändischer Baht
CDF
Kongo-Franc
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
160
0
128
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund machen 51,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bonds 4.375%
United States Treasury Bonds 5%
United States Treasury Bonds 4.75%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
96,48%Durchschnittlicher Kupon
4,59%Aktuelle Rendite
4,57%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,84%.Performance und Rendite angezeigt in New Zealand Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund beträgt seit dem 7.1.2025 1,63% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,63% | +1,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,41$ | 2,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,33% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.10.07 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,61% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 16.01.18 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 01.03.11 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 15.04.11 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,77% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 11.11.15 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 11.04.19 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 2,02% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.07.93 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.07.93 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 28.07.10 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 15.04.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!