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T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund
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TER
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1,87%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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181,56 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund wurde am 30. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China All Shares NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China All Shares NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
181,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
621,56 €
Auflagedatum
30. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wenli Zheng
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
TW
Taiwan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund machen 30,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd
Tencent Music Entertainment Group ADR
CRRC Corp Ltd Class H
Will Semiconductor
Yankershop Food Co Ltd Class A
China Tower
Hongfa Technology Co Ltd Class A
Kanzhun Ltd ADR
Ninebot Ltd Class A
H World Group Ltd Ordinary Shares
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,00$ an Gewinn erzielt, also +2,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,76%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund beträgt seit dem 30.10.2024 4,52% (entspricht 4,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,64% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,52% | +4,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29$ | 2,43% |
| 2024 | 0,05$ | 0,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 0,28% | Physisch | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 20.06.19 |
| JPMorgan Funds - China Fund | 0,96% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 01.02.05 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 1,81% | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 20.09.10 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 2,74% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 13.07.10 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 2,76% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 13.10.00 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 1,75% | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 04.07.94 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 0,92% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 26.07.21 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 2,81% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 27.11.18 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 1,76% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 19.12.22 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 0,96% | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 30.11.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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