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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund
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TER
1,87%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
185,83 Mio. €
Positionen
59
Auflage
30.10.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund wurde am 30. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 185,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China All Shares NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China All Shares NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
185,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
192,25 €
Auflagedatum
30. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wenli Zheng
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Hongkong
Taiwan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund machen 29,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd
CRRC Corp Ltd Class H
Hongfa Technology Co Ltd Class A
Tencent Music Entertainment Group ADR
Kanzhun Ltd ADR
Yankershop Food Co Ltd Class A
Will Semiconductor
Electric Connector Technology Co Ltd Class A
Yunnan Aluminium Co Ltd Class A
Ninebot Ltd Class A
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,38%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund beträgt seit dem 30.10.2024 -0,19% (entspricht -0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,53% | - |
| 1 Monat | -3,26% | - |
| 3 Monate | +2,72% | - |
| 6 Monate | -0,19% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,19% | -0,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,19$ | 2,43% |
| 2024 | 0,05$ | 0,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund?
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