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T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,37 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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30.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund wurde am 30. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,37 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Growth Net 30%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Growth Net 30%
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,37 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
325,36 €
Auflagedatum
30. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rob Sharps, Taymour R. Tamaddon, Jon Friar
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
CA
Kanada
CH
Schweiz
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund machen 59,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
Meta Platforms Inc Class A
Mastercard Inc Class A
Intuit Inc
Broadcom Inc
ServiceNow Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 6,00$ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund beträgt seit dem 30.10.2024 3,25% (entspricht 3,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,82% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,25% | +3,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,31$ | 2,57% |
| 2024 | 0,05$ | 0,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
Volatilität
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,36% | Physisch | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 10.09.18 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 26.01.10 |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 24.09.18 |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF GBP Hedged | 0,35% | Physisch | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 17.10.17 |
| Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged | 0,35% | Physisch | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 17.10.17 |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist | 0,30% | Physisch | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 02.12.02 |
| Findlay Park American Fund ICAV | 0,84% | Ausschüttend | 8,9 Mrd. € | 09.03.98 | |
| Findlay Park American Fund ICAV | 0,84% | Ausschüttend | 8,9 Mrd. € | 11.05.15 | |
| Findlay Park American Fund ICAV | 0,84% | Ausschüttend | 8,9 Mrd. € | 09.03.04 | |
| Findlay Park American Fund ICAV | 0,84% | Ausschüttend | 8,9 Mrd. € | 04.08.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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