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Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund

ISIN
LU2930542662

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,04%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
406,01 Mio. €
Positionen
?
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292
Auflage
?
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02.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund wurde am 2. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 406,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US High Yield. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML US High Yield

Gesamtkosten (TER)

0,04%

Max. Ausgabeaufschlag

0,03%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

406,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

454,05 €

Auflagedatum

2. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Curt Burns, Adam Spielman

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

73.68558
73,69%
CA

Kanada

4.30998
4,31%
FR

Frankreich

2.47699
2,48%
GB

Vereinigtes Königreich

1.42208
1,42%
MO

Macao

1.30995
1,31%
IL

Israel

1.24135
1,24%
AU

Australien

1.04907
1,05%
ES

Spanien

0.94092
0,94%
BR

Brasilien

0.91701
0,92%
MT

Malta

0.83085
0,83%
CN

China

0.83052
0,83%
CH

Schweiz

0.66106
0,66%
ZM

Sambia

0.62449
0,62%
CO

Kolumbien

0.52052
0,52%
NO

Norwegen

0.50698
0,51%
DE

Deutschland

0.42266
0,42%
BS

Bahamas

0.4072
0,41%
PE

Peru

0.40372
0,40%
AT

Österreich

0.33986
0,34%
NL

Niederlande

0.32749
0,33%
KE

Kenia

0.25718
0,26%

Regionen

Amerika
79.84029000000001
79,84%
Europa
7.928890000000001
7,93%
Asien
3.78554
3,79%
Ozeanien
1.04907
1,05%
Afrika
0.88167
0,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
73.68558
73,69%
EUR
Euro
5.338769999999999
5,34%
CAD
Kanadischer Dollar
4.30998
4,31%
GBP
Pfund Sterling
1.42208
1,42%
MOP
Macau-Pataca
1.30995
1,31%
ILS
Shekel
1.24135
1,24%
AUD
Australischer Dollar
1.04907
1,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.91701
0,92%
CNY
Renminbi Yuan
0.83052
0,83%
CHF
Schweizer Franken
0.66106
0,66%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.62449
0,62%
COP
Kolumbianischer Peso
0.52052
0,52%
NOK
Norwegische Krone
0.50698
0,51%
BSD
Bahama-Dollar
0.4072
0,41%
PEN
Peruanischer Sol
0.40372
0,40%
KES
Kenia-Schilling
0.25718
0,26%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.97535
10,98%
292
4
279
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund machen 10,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carnival Corporation
1.92205
1,92%
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc
1.87247
1,87%
CITGO Petroleum Corporation
1.0207
1,02%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.
0.93337
0,93%
MARB BondCo PLC
0.91701
0,92%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.
0.90287
0,90%
Carnival Corporation
0.89827
0,90%
Credit Acceptance Corporation of Michigan
0.84724
0,85%
Vistajet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc.
0.83085
0,83%
Global Aircraft Leasing Co Ltd
0.83052
0,83%

Branchen

Der Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Medien
0.11597
0,12%
Öl & Gas
0.00875
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
0.66439
0,66%
Unternehmensanleihen
93.32655
93,33%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.84657
1,85%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
34.85925
34,86%
5 bis 7 Jahre
26.06288
26,06%
1 bis 3 Jahre
16.40935
16,41%
7 bis 10 Jahre
10.13896
10,14%
20 bis 30 Jahre
2.30203
2,30%
Über 30 Jahre
2.00262
2,00%
10 bis 15 Jahre
1.13638
1,14%
15 bis 20 Jahre
0.43991
0,44%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,56%
Durchschnittlicher Kupon
7,12%
Aktuelle Rendite
7,03%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF0,55%Physisch (OS)Thesaurierend5,3 Mrd. €26.07.19
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iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,3 Mrd. €13.04.17
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)0,50%Physisch (OS)Ausschüttend5,3 Mrd. €13.09.11
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,15%Thesaurierend5,2 Mrd. €03.04.14
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,60%Ausschüttend5,2 Mrd. €29.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,09%Ausschüttend5,2 Mrd. €15.05.06
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,60%Ausschüttend5,2 Mrd. €04.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,60%Thesaurierend5,2 Mrd. €18.08.08
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,07%Ausschüttend5,2 Mrd. €17.09.08

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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