Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund?

Den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund kannst du unter der ISIN LU2930542746 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2930542746

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,09 Mio. €

Positionen

Auflage

02.12.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund wurde am 2. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,09 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

469,83 €

Auflagedatum

2. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Eric Fang

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Mexiko

8.45131

8,45%

Brasilien

7.76216

7,76%

Indien

6.35741

6,36%

Südkorea

4.86899

4,87%

Peru

4.81364

4,81%

Singapur

4.75683

4,76%

Vereinigte Arabische Emirate

3.9996

4,00%

Südafrika

3.13356

3,13%

Rumänien

3.10862

3,11%

Usbekistan

2.9149

2,91%

Saudi-Arabien

2.86304

2,86%

Hongkong

2.82991

2,83%

Dominikanische Republik

2.64623

2,65%

Türkei

2.16348

2,16%

China

1.99162

1,99%

Malaysia

1.92761

1,93%

Uruguay

1.74174

1,74%

Sri Lanka

1.72642

1,73%

Trinidad und Tobago

1.48562

1,49%

Guatemala

1.48032

1,48%

Bahamas

1.46089

1,46%

Vereinigtes Königreich

1.45735

1,46%

Kolumbien

1.44852

1,45%

Nigeria

1.44145

1,44%

Mongolei

1.4342

1,43%

Polen

1.42572

1,43%

Chile

1.39656

1,40%

Kasachstan

1.34492

1,34%

Philippinen

1.22189

1,22%

Argentinien

0.88678

0,89%

Ghana

0.8039

0,80%

Indonesien

0.696

0,70%

Bulgarien

0.69308

0,69%

Ukraine

0.54446

0,54%

Regionen

Asien

45.91046

45,91%

Amerika

28.76013

28,76%

Europa

7.22923

7,23%

Afrika

5.378909999999999

5,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

8.45131

8,45%

BRL

Brasilianischer Real

7.76216

7,76%

INR

Indische Rupie

6.35741

6,36%

KRW

Südkoreanischer Won

4.86899

4,87%

PEN

Peruanischer Sol

4.81364

4,81%

SGD

Singapur-Dollar

4.75683

4,76%

AED

Arabischer Dirham

3.9996

4,00%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.13356

3,13%

RON

Rumänischer Leu

3.10862

3,11%

UZS

Uzbekischer Soʻm

2.9149

2,91%

SAR

Saudi-Riyal

2.86304

2,86%

HKD

Hongkong-Dollar

2.82991

2,83%

DOP

Dominikanischer Peso

2.64623

2,65%

TRY

Türkische Lira

2.16348

2,16%

CNY

Renminbi Yuan

1.99162

1,99%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.92761

1,93%

UYU

Uruguayischer Peso

1.74174

1,74%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.72642

1,73%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

1.48562

1,49%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.48032

1,48%

BSD

Bahama-Dollar

1.46089

1,46%

GBP

Pfund Sterling

1.45735

1,46%

COP

Kolumbianischer Peso

1.44852

1,45%

NGN

Naira

1.44145

1,44%

MNT

Tugrik

1.4342

1,43%

PLN

Złoty

1.42572

1,43%

CLP

Chilenischer Peso

1.39656

1,40%

KZT

Tenge

1.34492

1,34%

PHP

Philippinischer Peso

1.22189

1,22%

ARS

Argentinischer Peso

0.88678

0,89%

GHS

Cedi

0.8039

0,80%

IDR

Indonesische Rupiah

0.696

0,70%

BGN

Bulgarischer Lew

0.69308

0,69%

UAH

Hrywnja

0.54446

0,54%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

26.56488

26,56%

Anzahl Positionen86

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen83

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund machen 26,56% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Oversea Chinese Bk FRN

4.24818

4,25%

Secretaria Do Tesouro Nacional

3.59399

3,59%

Muthoot Finance Ltd.

2.82991

2,83%

Li & Fung Ltd.

2.82991

2,83%

Export-Import Bank of Korea

2.47748

2,48%

Vedanta Resources Finance II PLC

2.18073

2,18%

National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC)

2.17229

2,17%

Limak Yenilenebilir Enerji AS

2.16348

2,16%

Volcan Compania Minera S.A.A.

2.15953

2,16%

South Africa (Republic of)

1.90938

1,91%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

31.17724

31,18%

Unternehmensanleihen

51.1037

51,10%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

0.61213

0,61%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

30.33016

30,33%

10 bis 15 Jahre

23.1588

23,16%

1 bis 3 Jahre

14.97765

14,98%

7 bis 10 Jahre

14.73557

14,74%

20 bis 30 Jahre

8.55301

8,55%

Über 30 Jahre

2.68094

2,68%

15 bis 20 Jahre

2.04903

2,05%

5 bis 7 Jahre

1.74138

1,74%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

94,74%

Aktuelle Rendite

7,66%

Durchschnittlicher Kupon

7,11%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 6,60$ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +233,51%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 14.5.2025	+0,66%	+0,66%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,80%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,90%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	08.08.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,53%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,83%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Total Return Bond Fund?

Diversifikation
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NAV

Wertentwicklung
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NAV
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