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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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360,87 Mio. €
Positionen
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788
Auflage
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29.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate wurde am 29. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 360,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
360,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns, Florian BARDONG, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
AU
Australien
CA
Kanada
NL
Niederlande
ID
Indonesien
KR
Südkorea
MX
Mexiko
RO
Rumänien
CH
Schweiz
BE
Belgien
CL
Chile
PY
Paraguay
HU
Ungarn
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
MA
Marokko
PE
Peru
BR
Brasilien
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
RS
Serbien
GT
Guatemala
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
PL
Polen
BG
Bulgarien
UY
Uruguay
SE
Schweden
SI
Slowenien
DO
Dominikanische Republik
LV
Lettland
PT
Portugal
CY
Zypern
AT
Österreich
BS
Bahamas
SK
Slowakei
KZ
Kasachstan
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FI
Finnland
LT
Litauen
SG
Singapur
IE
Irland
HR
Kroatien
EE
Estland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
788
0
713
75
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,66%Aktuelle Rendite
3,32%Durchschnittlicher Kupon
3,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -10,10CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,86%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate beträgt seit dem 29.11.2024 -2,20% (entspricht -2,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,88% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,20% | -2,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate?
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