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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity

ISIN
LU2930565283
WKN
A40TUB

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
315,22 Mio. €
Positionen
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271
Auflage
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29.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity wurde am 29. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 315,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,11%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

315,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,04 €

Auflagedatum

29. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Heldmann, Rohit Trichur Ramesh, Yogesh Padmanabhan, +7 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

30.64251
30,64%
TW

Taiwan

16.42648
16,43%
IN

Indien

16.03953
16,04%
KR

Südkorea

10.8775
10,88%
BR

Brasilien

4.37843
4,38%
TH

Thailand

3.30804
3,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.15599
3,16%
ZA

Südafrika

2.93647
2,94%
ID

Indonesien

1.66524
1,67%
MY

Malaysia

1.43128
1,43%
HU

Ungarn

1.2914
1,29%
CO

Kolumbien

1.23047
1,23%
GR

Griechenland

0.88239
0,88%
MX

Mexiko

0.8008
0,80%
SA

Saudi-Arabien

0.79187
0,79%
PL

Polen

0.76764
0,77%
HK

Hongkong

0.63174
0,63%
PH

Philippinen

0.57157
0,57%
US

Vereinigte Staaten

0.30382
0,30%
BE

Belgien

0.26297
0,26%
TR

Türkei

0.24789
0,25%
CL

Chile

0.21598
0,22%
QA

Katar

0.17862
0,18%
SG

Singapur

0.14385
0,14%
KW

Kuwait

0.02655
0,03%

Regionen

Asien
86.14566999999998
86,15%
Amerika
6.9295
6,93%
Europa
3.21451
3,21%
Afrika
2.93877
2,94%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
30.64251
30,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
16.42648
16,43%
INR
Indische Rupie
16.03953
16,04%
KRW
Südkoreanischer Won
10.8775
10,88%
BRL
Brasilianischer Real
4.37843
4,38%
THB
Thailändischer Baht
3.30804
3,31%
AED
Arabischer Dirham
3.15599
3,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.93647
2,94%
IDR
Indonesische Rupiah
1.66524
1,67%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.43128
1,43%
HUF
Ungarische Forint
1.2914
1,29%
COP
Kolumbianischer Peso
1.23047
1,23%
EUR
Euro
1.14766
1,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.8008
0,80%
SAR
Saudi-Riyal
0.79187
0,79%
PLN
Złoty
0.76764
0,77%
HKD
Hongkong-Dollar
0.63174
0,63%
PHP
Philippinischer Peso
0.57157
0,57%
USD
US Dollar
0.30382
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.24789
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.21598
0,22%
QAR
Katar-Riyal
0.17862
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.14385
0,14%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02655
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.959020000000002
27,96%
271
211
0
60

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity machen 27,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.6483
8,65%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
4.56883
4,57%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
3.44956
3,45%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.4567
2,46%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
1.73078
1,73%
China Construction Bank Corp Class H Icon
China Construction Bank Corp Class H
1.63544
1,64%
SK Hynix Inc Icon
SK Hynix Inc
1.62542
1,63%
CTBC Financial Holding Co Ltd
1.45112
1,45%
Emaar Properties PJSC
1.19763
1,20%
Bank Of China Ltd Class H Icon
Bank Of China Ltd Class H
1.19524
1,20%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
18.97712
18,98%
Halbleiter
11.78668
11,79%
Zykl. Konsumgüter
6.84492
6,84%
Hardware
6.81957
6,82%
Interaktive Medien
5.25395
5,25%
Software
4.75713
4,76%
Öl & Gas
4.69502
4,70%
Telekommunikation
4.45799
4,46%
Verpackte Konsumgüter
3.9313
3,93%
Pharmaunternehmen
3.75296
3,75%
Transport
3.72755
3,73%
Metalle & Bergbau
3.38042
3,38%
Fahrzeuge & Komponenten
3.33928
3,34%
Versicherungen
1.75291
1,75%
Immobilien
1.72876
1,73%
Landwirtschaft
1.22548
1,23%
Kreditdienstleistungen
1.1429
1,14%
Baustoffe
1.06484
1,06%
Haushaltsprodukte
1.01681
1,02%
Stahl
0.91178
0,91%
Konglomerate
0.88866
0,89%
Tabakprodukte
0.85227
0,85%
Hausbau & Bauwesen
0.71277
0,71%
Vermögensverwaltung
0.71113
0,71%
Bauwesen
0.59633
0,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55101
0,55%
Forsterzeugnisse
0.48089
0,48%
Kleidung & Accessoires
0.476
0,48%
Biotechnologie
0.42553
0,43%
Industrieprodukte
0.42443
0,42%
Schwere Maschinen
0.40762
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39338
0,39%
Regulierte Versorger
0.37477
0,37%
Medien
0.36503
0,37%
Reisen & Freizeit
0.36008
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27646
0,28%
Basiskonsumgüter
0.14795
0,15%
Chemikalien
0.0386
0,04%
Kapitalmärkte
0.03347
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.03103
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02788
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02759
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01813
0,02%
Restaurants
0.01087
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01003
0,01%
Bildung
0.00461
0,00%
Unternehmensdienste
0.00386
0,00%
REITs
0.00335
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00274
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00209
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00022
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 186,30$ an Gewinn erzielt, also +18,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +494,10%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity beträgt seit dem 8.4.2025 18,63% (entspricht 18,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+5,42%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,64%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+18,63%+18,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Ausschüttend13 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €23.06.09
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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