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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity

ISIN
LU2930565283
WKN
A40TUB

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,11%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
401,89 Mio. €
Positionen
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275
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity wurde am 29. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 401,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,11%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

401,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,12 €

Auflagedatum

29. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Heldmann, Rohit Trichur Ramesh, Yogesh Padmanabhan, +7 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

31.03669
31,04%
TW

Taiwan

17.06045
17,06%
IN

Indien

14.27658
14,28%
KR

Südkorea

12.24365
12,24%
BR

Brasilien

4.03763
4,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.33523
3,34%
ZA

Südafrika

2.83945
2,84%
TH

Thailand

2.56072
2,56%
PL

Polen

2.11524
2,12%
ID

Indonesien

1.54943
1,55%
CO

Kolumbien

1.44278
1,44%
HU

Ungarn

1.28924
1,29%
HK

Hongkong

1.01434
1,01%
GR

Griechenland

0.94288
0,94%
MX

Mexiko

0.66857
0,67%
SA

Saudi-Arabien

0.66577
0,67%
TR

Türkei

0.56126
0,56%
PH

Philippinen

0.43025
0,43%
US

Vereinigte Staaten

0.37311
0,37%
MY

Malaysia

0.30893
0,31%
CL

Chile

0.20428
0,20%
SG

Singapur

0.13666
0,14%
CZ

Tschechien

0.09977
0,10%
QA

Katar

0.04209
0,04%
KW

Kuwait

0.04205
0,04%
PE

Peru

0.01253
0,01%

Regionen

Asien
85.27663000000001
85,28%
Amerika
6.726369999999999
6,73%
Europa
4.4538199999999994
4,45%
Afrika
2.8434199999999996
2,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
31.03669
31,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
17.06045
17,06%
INR
Indische Rupie
14.27658
14,28%
KRW
Südkoreanischer Won
12.24365
12,24%
BRL
Brasilianischer Real
4.03763
4,04%
AED
Arabischer Dirham
3.33523
3,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.83945
2,84%
THB
Thailändischer Baht
2.56072
2,56%
PLN
Złoty
2.11524
2,12%
IDR
Indonesische Rupiah
1.54943
1,55%
COP
Kolumbianischer Peso
1.44278
1,44%
HUF
Ungarische Forint
1.28924
1,29%
HKD
Hongkong-Dollar
1.01434
1,01%
EUR
Euro
0.9465100000000001
0,95%
MXN
Mexikanischer Peso
0.66857
0,67%
SAR
Saudi-Riyal
0.66577
0,67%
TRY
Türkische Lira
0.56126
0,56%
PHP
Philippinischer Peso
0.43025
0,43%
USD
US Dollar
0.37311
0,37%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.30893
0,31%
CLP
Chilenischer Peso
0.20428
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.13666
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.09977
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.04209
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04205
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.01253
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.79735
29,80%
275
223
0
52

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity machen 29,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.24358
8,24%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25
5.53601
5,54%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
4.98398
4,98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.27113
2,27%
SK Hynix Inc Icon
SK Hynix Inc
2.1901
2,19%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
1.96574
1,97%
Bharti Airtel Ltd Icon
Bharti Airtel Ltd
1.22297
1,22%
Emaar Properties PJSC
1.16492
1,16%
China Construction Bank Corp Class H Icon
China Construction Bank Corp Class H
1.13022
1,13%
Hyundai Mobis Co Ltd
1.0887
1,09%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
17.37902
17,38%
Halbleiter
12.94263
12,94%
Hardware
7.56695
7,57%
Interaktive Medien
6.93611
6,94%
Zykl. Konsumgüter
5.70585
5,71%
Öl & Gas
4.44492
4,44%
Telekommunikation
4.27782
4,28%
Software
4.21144
4,21%
Metalle & Bergbau
4.07707
4,08%
Transport
3.56525
3,57%
Verpackte Konsumgüter
3.36181
3,36%
Fahrzeuge & Komponenten
3.28917
3,29%
Versicherungen
3.0972
3,10%
Pharmaunternehmen
2.52899
2,53%
Immobilien
1.66514
1,67%
Kreditdienstleistungen
1.2383
1,24%
Stahl
1.11506
1,12%
Industrieprodukte
1.06271
1,06%
Bauwesen
1.06031
1,06%
Haushaltsprodukte
0.94446
0,94%
Landwirtschaft
0.93631
0,94%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.85526
0,86%
Konglomerate
0.75784
0,76%
Baustoffe
0.72409
0,72%
Reisen & Freizeit
0.58889
0,59%
Chemikalien
0.53498
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.53251
0,53%
Regulierte Versorger
0.50248
0,50%
Medien
0.38891
0,39%
Tabakprodukte
0.38806
0,39%
Basiskonsumgüter
0.3467
0,35%
Vermögensverwaltung
0.32754
0,33%
Kapitalmärkte
0.29377
0,29%
Schwere Maschinen
0.29295
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21473
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.20706
0,21%
Biotechnologie
0.18024
0,18%
Bildung
0.16697
0,17%
Medizinprodukte & Geräte
0.13323
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.1213
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11794
0,12%
Restaurants
0.11278
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.04056
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02983
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01507
0,02%
Forsterzeugnisse
0.0071
0,01%
Unternehmensdienste
0.00535
0,01%
REITs
0.0048
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00242
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00037
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 186,30$ an Gewinn erzielt, also +18,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +465,41%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity beträgt seit dem 8.4.2025 18,63% (entspricht 18,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+5,42%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,64%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+18,63%+18,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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