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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond
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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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206,95 Mio. €
Positionen
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150
Auflage
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24.03.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond wurde am 24. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 206,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE World Government Bond TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE World Government Bond TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
206,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
101,65 Mio. €
Auflagedatum
24. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ahmet Feridun
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CA
Kanada
BE
Belgien
AU
Australien
NL
Niederlande
AT
Österreich
PL
Polen
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
DK
Dänemark
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
150
0
102
48
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,46%Durchschnittlicher Kupon
3,10%Aktuelle Rendite
3,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,10£ an Gewinn erzielt, also +1,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,17%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond beträgt seit dem 1.4.2025 -0,44% (entspricht -0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,44% | -0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,46£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares UK Gilts All Stocks Index Fund (UK) | 0,11% | Thesaurierend | 7,6 Mrd. € | 29.06.12 | |
| iShares UK Gilts All Stocks Index Fund (UK) | 0,11% | Ausschüttend | 7,6 Mrd. € | 02.09.14 | |
| Vanguard U.K. Government Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 6,6 Mrd. € | 23.06.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond?
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