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Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond
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TER
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0,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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205,96 Mio. €
Positionen
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160
Auflage
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24.03.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond wurde am 24. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 205,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE World Government Bond TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE World Government Bond TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
205,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,76 €
Auflagedatum
24. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ahmet Feridun
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CA
Kanada
BE
Belgien
AU
Australien
NL
Niederlande
AT
Österreich
PL
Polen
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
DK
Dänemark
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
104
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond machen 29,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Bonds 4.75%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,27%Durchschnittlicher Kupon
3,09%Aktuelle Rendite
3,05%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,96%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond beträgt seit dem 31.3.2025 -0,24% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,24% | -0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard U.K. Government Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard U.K. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard U.K. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 21.01.21 | |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 17.04.09 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 0,09% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 07.10.22 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 01.12.06 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 0,00% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 21.08.25 |
| Amundi Core UK Government Bond Fund | 0,05% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 13.10.16 |
| Amundi Core UK Government Bond Fund | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 06.06.25 |
| Amundi Core UK Government Bond Fund | 0,05% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 12.12.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond?
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