Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
L&G US Securitised Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,06%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
374,73 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
222
Auflage
Tooltip anzeigen
02.12.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G US Securitised Fund wurde am 2. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 374,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
374,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,98 Mio. €
Auflagedatum
2. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Russell
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den L&G US Securitised Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
JE
Jersey
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G US Securitised Fund enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der L&G US Securitised Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
222
0
207
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G US Securitised Fund machen 14,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VERIZON MASTER TR 2021-1
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD
Federal National Mortgage Association
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST
Federal National Mortgage Association
SOUND POINT CLO 41 LTD
APEX CREDIT CLO LTD
BX TRUST 2024-BIO
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
100,22%Durchschnittlicher Kupon
5,57%Aktuelle Rendite
4,78%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,90£ an Gewinn erzielt, also +0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,77%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des L&G US Securitised Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,09% (entspricht 0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,09% | +0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G US Securitised Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,7 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,7 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 0,00% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 11.08.15 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 1,69% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 28.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G US Securitised Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G US Securitised Fund an?
Schüttet der L&G US Securitised Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G US Securitised Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!