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BFI Equity Fund

ISIN
LU2931335496

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,75%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
388,17 Mio. €
Positionen
?
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282
Auflage
?
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15.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BFI Equity Fund wurde am 15. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 388,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

388,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,92 Mio. €

Auflagedatum

15. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andreas Degen, Gianfranco Carrubba, Walter Levy, +1 weiterer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

73.223
73,22%
JP

Japan

5.08482
5,08%
CA

Kanada

3.26013
3,26%
DE

Deutschland

2.63709
2,64%
AU

Australien

2.52095
2,52%
GB

Vereinigtes Königreich

2.29008
2,29%
FR

Frankreich

2.07463
2,07%
ES

Spanien

1.64941
1,65%
NL

Niederlande

1.43334
1,43%
SE

Schweden

1.36033
1,36%
IT

Italien

0.91678
0,92%
DK

Dänemark

0.78762
0,79%
NO

Norwegen

0.6895
0,69%
IL

Israel

0.38222
0,38%
CH

Schweiz

0.38117
0,38%
MO

Macao

0.36626
0,37%
BR

Brasilien

0.33538
0,34%
HK

Hongkong

0.19546
0,20%
BE

Belgien

0.04149
0,04%
SG

Singapur

0.01567
0,02%

Regionen

Amerika
76.81851
76,82%
Europa
14.26166
14,26%
Asien
6.044429999999999
6,04%
Ozeanien
2.52095
2,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BFI Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
73.223
73,22%
EUR
Euro
8.75296
8,75%
JPY
Japanischer Yen
5.08482
5,08%
CAD
Kanadischer Dollar
3.26013
3,26%
AUD
Australischer Dollar
2.52095
2,52%
GBP
Pfund Sterling
2.29008
2,29%
SEK
Schwedische Krone
1.36033
1,36%
DKK
Dänische Krone
0.78762
0,79%
NOK
Norwegische Krone
0.6895
0,69%
ILS
Shekel
0.38222
0,38%
CHF
Schweizer Franken
0.38117
0,38%
MOP
Macau-Pataca
0.36626
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.33538
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19546
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.01567
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BFI Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.88615
26,89%
282
246
0
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BFI Equity Fund machen 26,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc Icon
Apple Inc
5.49083
5,49%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
5.01924
5,02%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
3.41755
3,42%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
3.28953
3,29%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
2.67737
2,68%
Deutsche Telekom AG Icon
Deutsche Telekom AG
1.49935
1,50%
Colgate-Palmolive Co Icon
Colgate-Palmolive Co
1.48738
1,49%
Blackstone Inc Icon
Blackstone Inc
1.40185
1,40%
Endesa SA Icon
Endesa SA
1.33147
1,33%
Ameriprise Financial Inc
1.27158
1,27%

Branchen

Der BFI Equity Fund investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
14.52325
14,52%
Halbleiter
8.48087
8,48%
Hardware
7.10361
7,10%
Interaktive Medien
5.84122
5,84%
Pharmaunternehmen
5.12989
5,13%
Versicherungen
5.10866
5,11%
Zykl. Konsumgüter
4.84889
4,85%
Vermögensverwaltung
3.57011
3,57%
Öl & Gas
3.22123
3,22%
Fahrzeuge & Komponenten
3.09028
3,09%
Basiskonsumgüter
2.67212
2,67%
Verpackte Konsumgüter
2.45925
2,46%
Kreditdienstleistungen
1.93777
1,94%
Biotechnologie
1.84623
1,85%
Regulierte Versorger
1.72549
1,73%
Medizinischer Vertrieb
1.63582
1,64%
Medien
1.54125
1,54%
Telekommunikation
1.5349
1,53%
Industrievertrieb
1.52099
1,52%
Transport
1.39727
1,40%
Medizinprodukte & Geräte
1.33434
1,33%
Schwere Maschinen
1.31056
1,31%
Reisen & Freizeit
1.30864
1,31%
Krankenversicherungen
1.30802
1,31%
Bauwesen
1.30342
1,30%
Banken
1.28696
1,29%
Hausbau & Bauwesen
1.24522
1,25%
Kapitalmärkte
1.20858
1,21%
Metalle & Bergbau
1.19448
1,19%
Industrieprodukte
1.07037
1,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.06819
1,07%
Konglomerate
0.86164
0,86%
Unternehmensdienste
0.79047
0,79%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.78442
0,78%
Immobilien
0.75661
0,76%
Med. Diagnostik & Forschung
0.75589
0,76%
REITs
0.71745
0,72%
Chemikalien
0.68999
0,69%
Restaurants
0.47744
0,48%
Kleidung & Accessoires
0.39306
0,39%
Unabhängige Energieversorger
0.22628
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.21542
0,22%
Behälter & Verpackungen
0.07193
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.04149
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03539
0,04%
Stahl
0.00022
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Pictet - Global Megatrend Selection1,11%Thesaurierend9,7 Mrd. €02.04.19
Pictet - Global Megatrend Selection2,91%Thesaurierend9,7 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection1,11%Thesaurierend9,7 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection2,00%Thesaurierend9,7 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection1,11%Ausschüttend9,7 Mrd. €18.12.17
Pictet - Global Megatrend Selection1,11%Thesaurierend9,7 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection2,00%Thesaurierend9,7 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection2,96%Thesaurierend9,7 Mrd. €09.06.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BFI Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim BFI Equity Fund an?

Schüttet der BFI Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BFI Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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