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Global Evolution - Emerging Markets Investment Grade
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TER
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0,55%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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366,94 Mio. €
Positionen
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123
Auflage
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11.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Evolution - Emerging Markets Investment Grade wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 366,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan CEMBI Broad DiversifiedJP Morgan EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan CEMBI Broad DiversifiedJP Morgan EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
366,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
366,92 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Global Evolution - Emerging Markets Investment Grade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CL
Chile
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GB
Vereinigtes Königreich
KZ
Kasachstan
PL
Polen
ID
Indonesien
BR
Brasilien
HU
Ungarn
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
HK
Hongkong
RS
Serbien
PA
Panama
IN
Indien
RO
Rumänien
MY
Malaysia
OM
Oman
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
BG
Bulgarien
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
CN
China
KW
Kuwait
TH
Thailand
BS
Bahamas
AT
Österreich
MO
Macao
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Evolution - Emerging Markets Investment Grade enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
KZT
Tenge
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
OMR
Omanischer Rial
ZAR
Südafrikanischer Rand
BGN
Bulgarischer Lew
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
KWD
Kuwait-Dinar
THB
Thailändischer Baht
BSD
Bahama-Dollar
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Global Evolution - Emerging Markets Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
123
0
121
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Evolution - Emerging Markets Investment Grade machen 17,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Indonesia (Republic of) 2.15%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.44%
Hungary (Republic Of) 5.5%
Oman (Sultanate Of) 6.5%
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75%
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.25%
Saudi Arabian Oil Company 6.375%
Peru (Republic Of) 8.75%
JSC National Company KazMunayGas 6.375%
Aldar Properties
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,31%Aktuelle Rendite
5,76%Durchschnittlicher Kupon
5,74%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,60€ an Gewinn erzielt, also +0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Global Evolution - Emerging Markets Investment Grade beträgt seit dem 8.5.2025 0,16% (entspricht 0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,16% | +0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Evolution - Emerging Markets Investment Grade
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Evolution - Emerging Markets Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim Global Evolution - Emerging Markets Investment Grade an?
Schüttet der Global Evolution - Emerging Markets Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Evolution - Emerging Markets Investment Grade?
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