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Global Evolution Funds EM Blended Debt
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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232,86 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Evolution Funds EM Blended Debt wurde am 10. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 232,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EM Gbl Div USD TR Hdg EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI EM Gbl Div USD TR Hdg EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
232,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
198,35 Mio. €
Auflagedatum
10. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lars Peter Nielsen, Kristian Wigh, Morten Bugge
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Global Evolution Funds EM Blended Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
RO
Rumänien
TH
Thailand
QA
Katar
MX
Mexiko
CI
Elfenbeinküste
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
RS
Serbien
EG
Ägypten
UY
Uruguay
SV
El Salvador
AO
Angola
AR
Argentinien
KZ
Kasachstan
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Evolution Funds EM Blended Debt enthalten:
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
RSD
Serbischer Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
UYU
Uruguayischer Peso
AOA
Kwanza
ARS
Argentinischer Peso
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Global Evolution Funds EM Blended Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Evolution Funds EM Blended Debt machen 71,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States 23.03.2023
Thailand (Kingdom Of) 2.4%
Qatar (State of) 4%
Mexico (United Mexican States) 10%
Ivory Coast (Republic Of) 5.25%
South Africa 28.02.2048 I
Romania (Republic Of) 3.5%
Dominican Republic 9.75%
Indonesia (Republic of) 4.35%
Peru (Republic of) 6.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
78,29%Aktuelle Rendite
6,79%Durchschnittlicher Kupon
6,08%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,10€ an Gewinn erzielt, also +0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Global Evolution Funds EM Blended Debt beträgt seit dem 8.5.2025 0,51% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,51% | +0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Evolution Funds EM Blended Debt
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 19.11.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,45% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 16.01.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 2,30% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 14.02.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,55% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 30.12.16 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,11% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 15.12.16 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 03.05.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 03.05.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,61% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 01.08.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 2,05% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 18.09.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,71% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 01.08.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Evolution Funds EM Blended Debt?
Welche Kosten fallen beim Global Evolution Funds EM Blended Debt an?
Schüttet der Global Evolution Funds EM Blended Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Evolution Funds EM Blended Debt?
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