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BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund

ISIN
LU2932859007

WKN
A40X81

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
601,21 Mio. €
Positionen
?
709
Auflage
?
28.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
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%
%
1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wurde am 28. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 601,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

601,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

28. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David M. Riley, Raphael Robelin, Mark Dowding, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.016890000000004
32,02%

Irland

8.10397
8,10%

Vereinigtes Königreich

7.61788
7,62%

Frankreich

3.6292999999999997
3,63%

Deutschland

3.29802
3,30%

Kolumbien

3.18041
3,18%

Spanien

2.29282
2,29%

Italien

2.16344
2,16%

Türkei

1.70503
1,71%

Südafrika

1.61737
1,62%

China

1.47585
1,48%

Brasilien

1.40598
1,41%

Rumänien

1.3996
1,40%

Kanada

1.3322
1,33%

Niederlande

1.29788
1,30%

Argentinien

1.11025
1,11%

Peru

1.03974
1,04%

Nigeria

1.00084
1,00%

Mexiko

0.95495
0,95%

Usbekistan

0.90784
0,91%

Dominikanische Republik

0.82247
0,82%

Oman

0.7163
0,72%

Paraguay

0.69207
0,69%

Vereinigte Arabische Emirate

0.68411
0,68%

Marokko

0.66167
0,66%

Saudi-Arabien

0.66133
0,66%

El Salvador

0.65812
0,66%

Serbien

0.65287
0,65%

Belgien

0.63867
0,64%

Österreich

0.63599
0,64%

Chile

0.61862
0,62%

Island

0.58897
0,59%

Australien

0.5217
0,52%

Indonesien

0.5203
0,52%

Kaimaninseln

0.50773
0,51%

Bermuda

0.49816
0,50%

Tschechien

0.49514
0,50%

Südkorea

0.49026
0,49%

Bulgarien

0.42021
0,42%

Japan

0.41502
0,42%

Pakistan

0.40919
0,41%

Angola

0.34887
0,35%

Schweiz

0.316
0,32%

Guatemala

0.27419
0,27%

Malaysia

0.25
0,25%

Ecuador

0.24729
0,25%

Ukraine

0.23515
0,24%

Ungarn

0.23211
0,23%

Thailand

0.22395
0,22%

Armenien

0.21414
0,21%

Jamaika

0.20904
0,21%

Montenegro

0.20684
0,21%

Kenia

0.20599
0,21%

Elfenbeinküste

0.19279
0,19%

Tunesien

0.19215
0,19%

Sri Lanka

0.18892
0,19%

Kongo (Dem. Rep.)

0.17871
0,18%

Schweden

0.17277
0,17%

Polen

0.15502
0,16%

Neuseeland

0.15472
0,15%

Taiwan

0.14921
0,15%

Jersey

0.11018
0,11%

Panama

0.10373
0,10%

Benin

0.09963
0,10%

Indien

0.0963
0,10%

Kasachstan

0.09312
0,09%

Sambia

0.0641
0,06%

Regionen

Amerika
44.63210000000001
44,63%
Europa
34.66283
34,66%
Asien
10.240609999999998
10,24%
Afrika
4.56212
4,56%
Ozeanien
0.67642
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
32.92230000000001
32,92%
EUR
Euro
22.266930000000002
22,27%
GBP
Pfund Sterling
7.61788
7,62%
COP
Kolumbianischer Peso
3.18041
3,18%
TRY
Türkische Lira
1.70503
1,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.61737
1,62%
CNY
Renminbi Yuan
1.47585
1,48%
BRL
Brasilianischer Real
1.40598
1,41%
RON
Rumänischer Leu
1.3996
1,40%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3322
1,33%
ARS
Argentinischer Peso
1.11025
1,11%
PEN
Peruanischer Sol
1.03974
1,04%
NGN
Naira
1.00084
1,00%
MXN
Mexikanischer Peso
0.95495
0,95%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.90784
0,91%
DOP
Dominikanischer Peso
0.82247
0,82%
OMR
Omanischer Rial
0.7163
0,72%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.69207
0,69%
AED
Arabischer Dirham
0.68411
0,68%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.66167
0,66%
SAR
Saudi-Riyal
0.66133
0,66%
RSD
Serbischer Dinar
0.65287
0,65%
CLP
Chilenischer Peso
0.61862
0,62%
ISK
Isländische Krone
0.58897
0,59%
AUD
Australischer Dollar
0.5217
0,52%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5203
0,52%
KYD
Kaiman-Dollar
0.50773
0,51%
BMD
Bermuda-Dollar
0.49816
0,50%
CZK
Tschechische Krone
0.49514
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49026
0,49%
BGN
Bulgarischer Lew
0.42021
0,42%
JPY
Japanischer Yen
0.41502
0,42%
PKR
Pakistanische Rupie
0.40919
0,41%
AOA
Kwanza
0.34887
0,35%
CHF
Schweizer Franken
0.316
0,32%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.29242
0,29%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.27419
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25
0,25%
UAH
Hrywnja
0.23515
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.23211
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.22395
0,22%
AMD
Dram
0.21414
0,21%
JMD
Jamaika-Dollar
0.20904
0,21%
KES
Kenia-Schilling
0.20599
0,21%
TND
Tunesischer Dinar
0.19215
0,19%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.18892
0,19%
CDF
Kongo-Franc
0.17871
0,18%
SEK
Schwedische Krone
0.17277
0,17%
PLN
Złoty
0.15502
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15472
0,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.14921
0,15%
JEP
Jersey Pfund
0.11018
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10373
0,10%
INR
Indische Rupie
0.0963
0,10%
KZT
Tenge
0.09312
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0641
0,06%

Diversifikation

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.126109999999997
19,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund machen 19,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
9.54646
9,55%
United States Treasury Notes 2.125%
2.90086
2,90%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
1.30586
1,31%
Barclays PLC 8.875%
1.01774
1,02%
Credit Agricole S.A. 6.5%
0.93708
0,94%
BNP Paribas SA 7.75%
0.7286
0,73%
Deutsche Bank AG 10%
0.68946
0,69%
Commerzbank AG 6.5%
0.68595
0,69%
Caixabank S.A. 5.875%
0.67543
0,68%
KBC Group NV 6.25%
0.63867
0,64%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
29.46752
29,47%
Unternehmensanleihen
38.89042
38,89%
Besicherte Anleihen
12.03727
12,04%
Wandelanleihen
6.14873
6,15%
Cash
18.44436
18,44%

Ratings
?

AAA
1.18859
1,19%
AA
6.3731
6,37%
A
6.40706
6,41%
BBB
28.59407
28,59%
BB
35.23885
35,24%
B
15.3611
15,36%
Unter B
6.80326
6,80%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
23.731700000000004
23,73%
5 bis 7 Jahre
19.00779
19,01%
3 bis 5 Jahre
16.46064
16,46%
10 bis 15 Jahre
13.97349
13,97%
7 bis 10 Jahre
13.84817
13,85%
20 bis 30 Jahre
3.65224
3,65%
15 bis 20 Jahre
2.7796
2,78%
Über 30 Jahre
1.51558
1,52%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,92%
Aktuelle Rendite
6,40%
Durchschnittlicher Kupon
6,18%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,10€ an Gewinn erzielt, also +0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund beträgt seit dem 28.1.2025 0,91% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,24%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,35%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,27%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
28.1.2025 - 13.5.2025
+0,91%+0,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,55$1,55%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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