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TER
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

ISIN
LU2933436599
WKN
A40UH2

Sondervermögen

Geeignet für AV-Depot

Mehr Infos
TER
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1,79%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,67 Mrd. €
Positionen
?
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834
Auflage
?
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16.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 wurde am 16. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,67 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

6,67 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

901,82 Mio. €

Auflagedatum

16. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Geeignet für AV-Depot
Tooltip anzeigen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.77522
40,78%
GB

Vereinigtes Königreich

8.49802
8,50%
DE

Deutschland

4.37558
4,38%
FR

Frankreich

3.9393500000000006
3,94%
CH

Schweiz

3.6047499999999997
3,60%
NL

Niederlande

3.5181299999999998
3,52%
ES

Spanien

3.16077
3,16%
CA

Kanada

1.95288
1,95%
IT

Italien

1.8844600000000002
1,88%
CN

China

1.8118199999999998
1,81%
PL

Polen

1.7292200000000002
1,73%
HK

Hongkong

1.6870100000000001
1,69%
KR

Südkorea

1.3295000000000001
1,33%
SE

Schweden

1.05921
1,06%
JP

Japan

0.74613
0,75%
AU

Australien

0.7447900000000001
0,74%
MX

Mexiko

0.6331199999999999
0,63%
DK

Dänemark

0.5933999999999999
0,59%
CO

Kolumbien

0.58854
0,59%
IE

Irland

0.56496
0,56%
ZA

Südafrika

0.5499299999999999
0,55%
FI

Finnland

0.5284
0,53%
BM

Bermuda

0.52565
0,53%
NO

Norwegen

0.49898
0,50%
IN

Indien

0.4301
0,43%
BE

Belgien

0.42577
0,43%
HU

Ungarn

0.4185
0,42%
TR

Türkei

0.3886
0,39%
GR

Griechenland

0.38846
0,39%
TW

Taiwan

0.31532999999999994
0,32%
BR

Brasilien

0.27948
0,28%
AT

Österreich

0.27410999999999996
0,27%
CZ

Tschechien

0.24605
0,25%
PE

Peru

0.22149
0,22%
MY

Malaysia

0.21619
0,22%
ID

Indonesien

0.21280000000000002
0,21%
KZ

Kasachstan

0.13652999999999998
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13616999999999999
0,14%
AR

Argentinien

0.13013
0,13%
RO

Rumänien

0.12105
0,12%
NG

Nigeria

0.12076
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.08529
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.08285
0,08%
EG

Ägypten

0.07645
0,08%
CL

Chile

0.07157
0,07%
PR

Puerto Rico

0.06683
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06586
0,07%
QA

Katar

0.06133
0,06%
MO

Macao

0.05787
0,06%
MN

Mongolei

0.05351
0,05%
SI

Slowenien

0.052250000000000005
0,05%
LK

Sri Lanka

0.0515
0,05%
PT

Portugal

0.050620000000000005
0,05%
IL

Israel

0.050519999999999995
0,05%
KE

Kenia

0.04384
0,04%
PK

Pakistan

0.03505
0,04%
PH

Philippinen

0.03347
0,03%
LU

Luxemburg

0.030770000000000002
0,03%
CR

Costa Rica

0.03045
0,03%
SV

El Salvador

0.02567
0,03%
AO

Angola

0.02557
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02522
0,03%
RS

Serbien

0.02345
0,02%
MA

Marokko

0.02175
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02121
0,02%
KW

Kuwait

0.02095
0,02%
PA

Panama

0.0206
0,02%
JO

Jordanien

0.02053
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02047
0,02%
VE

Venezuela

0.02014
0,02%
UA

Ukraine

0.01931
0,02%
TH

Thailand

0.016020000000000006
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01562
0,02%
PY

Paraguay

0.0146
0,01%
GH

Ghana

0.01151
0,01%
BO

Bolivien

0.01119
0,01%
BJ

Benin

0.01018
0,01%
CG

Kongo

0.00973
0,01%
BA

Bosnien und Herzegowina

0.00901
0,01%
CM

Kamerun

0.00894
0,01%
IQ

Irak

0.00807
0,01%
LV

Lettland

0.00702
0,01%
AM

Armenien

0.00651
0,01%
MT

Malta

0.00606
0,01%
JE

Jersey

0.00444
0,00%
SK

Slowakei

0.00279
0,00%
OM

Oman

0.00248
0,00%
SN

Senegal

0.00237
0,00%
UY

Uruguay

0.00232
0,00%
CY

Zypern

0.00225
0,00%
ME

Montenegro

0.0021
0,00%
ZM

Sambia

0.00194
0,00%
JM

Jamaika

0.00178
0,00%
GA

Gabun

0.00171
0,00%
GT

Guatemala

0.00119
0,00%
MH

Marshallinseln

0.00084
0,00%
LA

Laos

0.00049
0,00%
LT

Litauen

0.00023
0,00%
IS

Island

0.00014
0,00%
RU

Russland

0.00013
0,00%
ZW

Simbabwe

0.00009
0,00%
MC

Monaco

0.00004
0,00%

Regionen

Nordamerika
44.13745
44,14%
Europa
36.42612999999998
36,43%
Asien
7.544080000000001
7,54%
Südamerika
1.33946
1,34%
Afrika
0.9700599999999999
0,97%
Australien
0.77085
0,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 enthalten:
EUR
Euro
50.89424
50,89%
USD
US Dollar
32.77062
32,77%
GBP
Pfund Sterling
6.06766
6,07%
JPY
Japanischer Yen
5.99204
5,99%
CHF
Schweizer Franken
3.10154
3,10%
CAD
Kanadischer Dollar
1.31177
1,31%
AUD
Australischer Dollar
1.24356
1,24%
NOK
Norwegische Krone
0.01285
0,01%
SEK
Schwedische Krone
0.00701
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.00049
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.33266
35,33%
834
286
458
90

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.91071
8,91%
Banken
7.754650000000001
7,75%
Software
5.42076
5,42%
Hardware
5.11883
5,12%
Pharmaunternehmen
4.85058
4,85%
Industrieprodukte
4.47032
4,47%
Versicherungen
3.8776499999999996
3,88%
Zykl. Konsumgüter
3.55858
3,56%
Metalle & Bergbau
3.2709099999999998
3,27%
Interaktive Medien
3.2677699999999996
3,27%
Regulierte Versorger
3.1191999999999998
3,12%
REITs
1.99455
1,99%
Transport
1.94409
1,94%
Basiskonsumgüter
1.8437199999999998
1,84%
Fahrzeuge & Komponenten
1.7421200000000001
1,74%
Bauwesen
1.33555
1,34%
Medizinprodukte & Geräte
1.28017
1,28%
Kapitalmärkte
1.21028
1,21%
Immobilien
1.0318999999999998
1,03%
Verpackte Konsumgüter
0.9551799999999999
0,96%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.83598
0,84%
Medien
0.8143199999999999
0,81%
Krankenversicherungen
0.7499399999999999
0,75%
Gesundheitsdienstleister
0.68398
0,68%
Landwirtschaft
0.6070599999999999
0,61%
Unternehmensdienste
0.52125
0,52%
Öl & Gas
0.44707
0,45%
Biotechnologie
0.42515
0,43%
Konglomerate
0.41887
0,42%
Kleidung & Accessoires
0.40574
0,41%
Reisen & Freizeit
0.39501
0,40%
Stahl
0.31975
0,32%
Schwere Maschinen
0.30108
0,30%
Telekommunikation
0.28163000000000005
0,28%
Unabhängige Energieversorger
0.27832
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27768
0,28%
Abfallwirtschaft
0.25015
0,25%
Chemikalien
0.21450999999999998
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.21342
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20973000000000003
0,21%
Industrievertrieb
0.18264
0,18%
Baustoffe
0.11802000000000001
0,12%
Vermögensverwaltung
0.08897
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08751
0,09%
Haushaltsprodukte
0.06986
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06718
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.06549
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.052110000000000004
0,05%
Restaurants
0.047990000000000005
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.0288
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.00595
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00578
0,01%
Bildung
0.00489
0,00%
Tabakprodukte
0.003970000000000001
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00164
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,36%
43%
Tabak
0%
0,02%
100%
Glücksspiel
0%
0,65%
32%
Tierversuche
0%
9,34%
100%
Palmöl
0%
0,01%
25%
Pestizide
0%
0,03%
31%
Gentechnik
0%
0,01%
30%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,10%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4.033,02€ an Gewinn erzielt, also +403,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 beträgt seit dem 2.12.2002 403,30% (entspricht 11,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
3.10.2026 - 10.10.2026
+0,10%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
10.9.2026 - 10.10.2026
+1,22%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.7.2026 - 10.10.2026
+1,10%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.4.2026 - 10.10.2026
+6,95%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
10.10.2025 - 10.10.2026
+17,34%+17,34%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.10.2023 - 10.10.2026
+54,00%+15,48%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.10.2021 - 10.10.2026
+51,34%+8,64%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.10.2016 - 10.10.2026
+144,71%+9,36%
Max
?
Tooltip anzeigen
2.12.2002 - 10.10.2026
+403,30%+11,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2026
2026
2025
2025
2023
2023
2020
2020
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20264,66€4,26%
20256,00€6,27%
20231,36€1,61%
20200,03€0,05%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
Volatilität
Tooltip anzeigen
10,53%
1 Jahr
10,01%
3 Jahre
9,81%
5 Jahre
9,64%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,96%
1 Jahr
-17,02%
3 Jahre
-17,02%
5 Jahre
-24,35%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,65
1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,97
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Universal Invest High1,40%Ausschüttend11 Mrd. €18.12.20
Universal Invest High1,15%Thesaurierend11 Mrd. €30.07.10
Universal Invest High1,15%Ausschüttend11 Mrd. €02.03.94
Universal Invest High1,84%Ausschüttend11 Mrd. €30.07.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten. Alle Nachhaltigkeitsdaten stammen von Morningstar und basieren auf den Angaben der Fondsanbieter. Sie werden monatlich aktualisiert und stellen keine Bewertung durch Finanzfluss dar.

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