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BlueOrchard Microfinance Fund

ISIN
LU2933447281

Anleihen

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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2,00%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,6 Mrd. €
Positionen
?
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417
Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueOrchard Microfinance Fund wurde am 31. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,6 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,6 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

23,38 Mio. €

Auflagedatum

31. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Koen Van De Maele, Leen Clijsters, Sébastien Juhen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlueOrchard Microfinance Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IN

Indien

8.53169
8,53%
GE

Georgien

7.04488
7,04%
UZ

Usbekistan

6.36404
6,36%
KZ

Kasachstan

3.90467
3,90%
EC

Ecuador

3.88172
3,88%
DE

Deutschland

3.70194
3,70%
MN

Mongolei

3.29592
3,30%
RO

Rumänien

2.90246
2,90%
PA

Panama

2.53422
2,53%
TR

Türkei

2.35183
2,35%
VN

Vietnam

2.30226
2,30%
CL

Chile

2.2546
2,25%
KH

Kambodscha

2.24964
2,25%
SV

El Salvador

2.16248
2,16%
GT

Guatemala

2.12696
2,13%
CR

Costa Rica

2.09685
2,10%
TJ

Tadschikistan

1.76781
1,77%
AM

Armenien

1.74281
1,74%
PE

Peru

1.53644
1,54%
ID

Indonesien

1.22523
1,23%
AL

Albanien

1.12104
1,12%
AZ

Aserbaidschan

1.11304
1,11%
BR

Brasilien

1.02019
1,02%
GB

Vereinigtes Königreich

1.00227
1,00%
DO

Dominikanische Republik

0.9083
0,91%
NG

Nigeria

0.8269
0,83%
ZA

Südafrika

0.82307
0,82%
HN

Honduras

0.63604
0,64%
PH

Philippinen

0.62968
0,63%
FR

Frankreich

0.58262
0,58%
US

Vereinigte Staaten

0.57079
0,57%
KE

Kenia

0.55912
0,56%
TZ

Tansania

0.43907
0,44%
KR

Südkorea

0.39525
0,40%
CI

Elfenbeinküste

0.39138
0,39%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.35951
0,36%
BO

Bolivien

0.259
0,26%
MX

Mexiko

0.2435
0,24%
MY

Malaysia

0.24216
0,24%
JM

Jamaika

0.15481
0,15%
TH

Thailand

0.14156
0,14%
PK

Pakistan

0.12334
0,12%
PL

Polen

0.11575
0,12%
BD

Bangladesch

0.10952
0,11%
CO

Kolumbien

0.10221
0,10%
SG

Singapur

0.09034
0,09%
HU

Ungarn

0.0346
0,03%
CZ

Tschechien

0.02816
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02542
0,03%
AT

Österreich

0.02074
0,02%
ME

Montenegro

0.02034
0,02%
KW

Kuwait

0.01765
0,02%

Regionen

Asien
45.57175999999998
45,57%
Amerika
18.966199999999997
18,97%
Europa
9.54631
9,55%
Afrika
3.05208
3,05%
Ozeanien
0.0078
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueOrchard Microfinance Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
8.53169
8,53%
GEL
Georgischer Lari
7.04488
7,04%
USD
US Dollar
6.61499
6,61%
UZS
Uzbekischer Soʻm
6.36404
6,36%
EUR
Euro
4.33526
4,34%
KZT
Tenge
3.90467
3,90%
MNT
Tugrik
3.29592
3,30%
RON
Rumänischer Leu
2.90246
2,90%
PAB
Panamaischer Balboa
2.53422
2,53%
TRY
Türkische Lira
2.35183
2,35%
VND
Vietnamesischer Đồng
2.30226
2,30%
CLP
Chilenischer Peso
2.2546
2,25%
KHR
Kambodschanischer Riel
2.24964
2,25%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
2.12696
2,13%
CRC
Costa-Rica-Colón
2.09685
2,10%
TJS
Somoni
1.76781
1,77%
AMD
Dram
1.74281
1,74%
PEN
Peruanischer Sol
1.53644
1,54%
IDR
Indonesische Rupiah
1.22523
1,23%
ALL
Lek
1.12104
1,12%
AZN
Manat
1.11304
1,11%
BRL
Brasilianischer Real
1.02019
1,02%
GBP
Pfund Sterling
1.00227
1,00%
DOP
Dominikanischer Peso
0.9083
0,91%
NGN
Naira
0.8269
0,83%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.82307
0,82%
HNL
Lempira
0.63604
0,64%
PHP
Philippinischer Peso
0.62968
0,63%
KES
Kenia-Schilling
0.55912
0,56%
TZS
Tansania-Schilling
0.43907
0,44%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.39848
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.39525
0,40%
AED
Arabischer Dirham
0.35951
0,36%
BOB
Boliviano
0.259
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2435
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.24216
0,24%
JMD
Jamaika-Dollar
0.15481
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.14156
0,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.12334
0,12%
PLN
Złoty
0.11575
0,12%
BDT
Taka
0.10952
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10221
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09034
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.0346
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02816
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02542
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01765
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueOrchard Microfinance Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.15577
16,16%
417
0
374
43

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueOrchard Microfinance Fund machen 16,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
3.27805
3,28%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) XV-C
3.14821
3,15%
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD Acc
2.00185
2,00%
AGRRO001LN01
1.31558
1,32%
PCHGE001LN01
1.28256
1,28%
KMFKA039LN01
1.15113
1,15%
PCHGE004LN01
1.14426
1,14%
BOGGE008LN01
0.98668
0,99%
KHBAN034LN01
0.98668
0,99%
SETUR001LN01
0.86077
0,86%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.25911
0,26%
Unternehmensanleihen
3.16124
3,16%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
14.25735
14,26%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
57.55345
57,55%
3 bis 5 Jahre
16.50205
16,50%
5 bis 7 Jahre
5.10761
5,11%
7 bis 10 Jahre
5.0242
5,02%
10 bis 15 Jahre
1.18962
1,19%
20 bis 30 Jahre
0.04204
0,04%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,34%
Durchschnittlicher Kupon
8,12%
Aktuelle Rendite
3,96%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,7 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,30%Thesaurierend8,7 Mrd. €14.11.16
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,7 Mrd. €23.05.18
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund0,00%Ausschüttend4,6 Mrd. €11.08.15
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund1,69%Ausschüttend4,6 Mrd. €28.07.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueOrchard Microfinance Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueOrchard Microfinance Fund an?

Schüttet der BlueOrchard Microfinance Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueOrchard Microfinance Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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