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T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
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TER
2,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
786,73 Mio. €
Positionen
77
Auflage
11.12.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 786,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 (Net of 30% withhg tax). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 (Net of 30% withhg tax)
Gesamtkosten (TER)
2,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
786,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,21 €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeffrey Rottinghaus, Sean Driscoll
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Taiwan
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund machen 36,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Apple Inc
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class C
Visa Inc Class A
Broadcom Inc
JPMorgan Chase & Co
UnitedHealth Group Inc
Eli Lilly and Co
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -159,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -36,75%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund beträgt seit dem 11.12.2024 -17,20% (entspricht -17,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,72% | - |
| 1 Monat | -9,71% | - |
| 3 Monate | -17,28% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -17,20% | -17,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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