T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund?

Den T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2933580016 oder der WKN A40XL7 finden.

ISIN
LU2933580016

WKN
A40XL7

Aktien

Europa

Small Cap

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

46,47 Mio. €

Positionen

Auflage

11.12.2024

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Small Cap

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

46,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,19 Mio. €

Auflagedatum

11. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Justin Thomson, Ben Griffiths

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

25.22217

25,22%

Frankreich

13.0789

13,08%

Deutschland

9.75912

9,76%

Schweden

7.05613

7,06%

Italien

6.8512

6,85%

Österreich

6.83824

6,84%

Niederlande

5.84282

5,84%

Schweiz

5.32667

5,33%

Spanien

3.75974

3,76%

Vereinigte Staaten

2.98601

2,99%

Norwegen

2.85379

2,85%

Dänemark

2.61058

2,61%

Luxemburg

1.324

1,32%

Irland

1.21475

1,21%

Finnland

1.13066

1,13%

Slowenien

0.97323

0,97%

Litauen

0.91617

0,92%

China

0.70334

0,70%

Brasilien

0.64236

0,64%

Belgien

0.62813

0,63%

Südafrika

0.05045

0,05%

Griechenland

0.01593

0,02%

Regionen

Europa

95.40222999999999

95,40%

Amerika

3.63319

3,63%

Asien

0.70863

0,71%

Afrika

0.05045

0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund enthalten:

EUR

Euro

52.33288999999999

52,33%

GBP

Pfund Sterling

25.22217

25,22%

SEK

Schwedische Krone

7.05613

7,06%

CHF

Schweizer Franken

5.32667

5,33%

USD

US Dollar

2.98601

2,99%

NOK

Norwegische Krone

2.85379

2,85%

DKK

Dänische Krone

2.61058

2,61%

CNY

Renminbi Yuan

0.70334

0,70%

BRL

Brasilianischer Real

0.64236

0,64%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.05045

0,05%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.851770000000002

27,85%

Anzahl Positionen98

Aktienpositionen97

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund machen 27,85% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Bawag Group AG Ordinary Shares

5.70168

5,70%

SPIE SA

4.04119

4,04%

Redcare Pharmacy NV

3.46151

3,46%

Flatex AG

2.63921

2,64%

Spirax Group PLC

2.2688

2,27%

Rotork PLC

2.02513

2,03%

Croda International PLC

2.00121

2,00%

Auction Technology Group PLC

1.93179

1,93%

Montana Aerospace AG

1.8907

1,89%

Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento

1.89055

1,89%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Industrieprodukte

11.7523

11,75%

Banken

8.4011

8,40%

Software

6.82396

6,82%

Bauwesen

6.22876

6,23%

Chemikalien

4.73366

4,73%

Öl & Gas

4.28428

4,28%

Gesundheitsdienstleister

3.92882

3,93%

Pharmaunternehmen

3.88995

3,89%

Biotechnologie

3.77937

3,78%

Kapitalmärkte

3.61107

3,61%

Medizinprodukte & Geräte

3.56224

3,56%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

3.01143

3,01%

Vermögensverwaltung

2.99398

2,99%

Halbleiter

2.49203

2,49%

Interaktive Medien

2.41939

2,42%

Hardware

2.37976

2,38%

Versicherungen

2.20152

2,20%

Unternehmensdienste

2.19473

2,19%

Hausbau & Bauwesen

2.14382

2,14%

REITs

1.946

1,95%

Medizinischer Vertrieb

1.89055

1,89%

Metalle & Bergbau

1.87074

1,87%

Industrievertrieb

1.86353

1,86%

Zykl. Konsumgüter

1.44245

1,44%

Immobilien

1.37986

1,38%

Med. Diagnostik & Forschung

1.324

1,32%

Kreditdienstleistungen

1.21224

1,21%

Fahrzeuge & Komponenten

1.04466

1,04%

Behälter & Verpackungen

0.92287

0,92%

Abfallwirtschaft

0.91953

0,92%

Getränke (alkoholisch)

0.79293

0,79%

Transport

0.68703

0,69%

Kleidung & Accessoires

0.67436

0,67%

Reisen & Freizeit

0.53297

0,53%

Finanzdienstleistungen

0.22296

0,22%

Medien

0.18037

0,18%

Restaurants

0.05045

0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -41,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,41%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund beträgt seit dem 11.12.2024 -4,10% (entspricht -4,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 22.4.2025 - 29.4.2025	+3,68%	-
1 Monat ? 29.3.2025 - 29.4.2025	-1,54%	-
3 Monate ? 29.1.2025 - 29.4.2025	-5,24%	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 11.12.2024 - 29.4.2025	-4,10%	-4,10%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund?

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T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund

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Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund?

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?
NAV
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