Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,35%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
216,95 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
612
Auflage
Tooltip anzeigen
11.12.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 216,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
216,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
688,05 €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Rothery, Greg Fisher, Ian D. Kelson, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
PL
Polen
DE
Deutschland
KR
Südkorea
CN
China
CZ
Tschechien
BE
Belgien
ID
Indonesien
BR
Brasilien
MY
Malaysia
SE
Schweden
PE
Peru
RS
Serbien
SA
Saudi-Arabien
NZ
Neuseeland
FR
Frankreich
TH
Thailand
ES
Spanien
AU
Australien
MX
Mexiko
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
ME
Montenegro
IE
Irland
CI
Elfenbeinküste
IS
Island
AL
Albanien
MA
Marokko
DK
Dänemark
NO
Norwegen
KZ
Kasachstan
FI
Finnland
CL
Chile
SI
Slowenien
SG
Singapur
KY
Kaimaninseln
GR
Griechenland
CH
Schweiz
QA
Katar
JO
Jordanien
PY
Paraguay
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
LT
Litauen
EE
Estland
LV
Lettland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
SEK
Schwedische Krone
PEN
Peruanischer Sol
RSD
Serbischer Dinar
SAR
Saudi-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
ISK
Isländische Krone
ALL
Lek
MAD
Marokkanischer Dirham
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
QAR
Katar-Riyal
JOD
Jordanischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
612
5
588
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund machen 26,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea (Republic Of) 2.625%
Italy (Republic Of) 3.35%
Japan (Government Of) 0.1%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
International Bank for Reconstruction & Development 1.75%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond
Indonesia (Republic of) 6.875%
Czech (Republic of) 1.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Japanese Government Cpi Linked Bond
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,27%Aktuelle Rendite
4,27%Durchschnittlicher Kupon
2,99%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -19,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,44%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 11.12.2024 -1,90% (entspricht -1,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,29% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,90% | -1,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 14.03.18 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,13% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.06.13 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 22.02.11 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!