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T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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96,3 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
96,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,18 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Oliver D.M. Bell, Johannes Loefstrand
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
VN
Vietnam
KZ
Kasachstan
RO
Rumänien
MA
Marokko
SI
Slowenien
BD
Bangladesch
GB
Vereinigtes Königreich
OM
Oman
PH
Philippinen
IS
Island
PE
Peru
GT
Guatemala
PK
Pakistan
KE
Kenia
MX
Mexiko
LT
Litauen
BH
Bahrain
CA
Kanada
NG
Nigeria
ID
Indonesien
AU
Australien
HK
Hongkong
TR
Türkei
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
CN
China
FR
Frankreich
EG
Ägypten
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund enthalten:
VND
Vietnamesischer Đồng
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
MAD
Marokkanischer Dirham
EUR
Euro
BDT
Taka
GBP
Pfund Sterling
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
ISK
Isländische Krone
PEN
Peruanischer Sol
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PKR
Pakistanische Rupie
KES
Kenia-Schilling
MXN
Mexikanischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
NGN
Naira
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
60
0
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund machen 38,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kaspi.kz JSC ADS
Banca Transilvania SA
Hoa Phat Group JSC
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares
Phu Nhuan Jewelry JSC
Attijariwafa Bank SA Registered Shares
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
Hightech Payment Systems
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -33,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,65%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund beträgt seit dem 11.12.2024 -3,30% (entspricht -3,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,93% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,30% | -3,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund | 1,40% | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 06.08.19 |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund | 1,31% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 13.10.21 |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund | 1,40% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 29.04.19 |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund | 0,85% | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 14.09.20 |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund | 0,91% | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 05.12.24 |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund | 1,06% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 02.11.22 |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund | 0,85% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 01.09.20 |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund | 0,91% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 05.12.24 |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund | 1,31% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 24.04.19 |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund | 0,85% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 11.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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