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T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund
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TER
0,72%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
277,64 Mio. €
Positionen
77
Auflage
11.12.2024
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 277,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
277,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
716,93 €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frances Dydasco, Anh Lu
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Taiwan
Südkorea
Singapur
Indonesien
Hongkong
Philippinen
Vietnam
Vereinigte Staaten
Thailand
Malaysia
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund machen 41,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
ICICI Bank Ltd
HDFC Bank Ltd
MediaTek Inc
Dbs Group
PT Bank Central Asia Tbk
Reliance Industries Ltd
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,71%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund beträgt seit dem 11.12.2024 -0,30% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,40% | - |
| 1 Monat | +8,49% | - |
| 3 Monate | -2,83% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,30% | -0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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