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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund
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TER
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0,72%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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99,86 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Slct Natural Resources NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Slct Natural Resources NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
99,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
518,03 €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy E. Parker, Charles M. Ober, Shawn T. Driscoll, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
AU
Australien
CH
Schweiz
FI
Finnland
PT
Portugal
SG
Singapur
NL
Niederlande
IT
Italien
MX
Mexiko
BE
Belgien
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund machen 31,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Shell PLC
Exxon Mobil Corp
Chevron Corp
ConocoPhillips
Williams Companies Inc
Linde PLC
TotalEnergies SE
Enbridge Inc
Marathon Petroleum Corp
EOG Resources Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -70,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,80%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund beträgt seit dem 11.12.2024 -7,00% (entspricht -7,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -9,09% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -7,00% | -7,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund | 0,06% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 11.05.22 |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund | 2,06% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 20.03.19 |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund | 2,06% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 13.06.12 |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund | 3,31% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 01.07.02 |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund | 2,06% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 24.03.97 |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund | 1,05% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 21.09.22 |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund | 1,31% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 23.11.07 |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund | 2,56% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 01.09.98 |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund | 2,06% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 24.03.97 |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund | 1,31% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 11.10.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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