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Fidelity Funds - ASEAN Fund
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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773,33 Mio. €
Positionen
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262
Auflage
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13.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - ASEAN Fund wurde am 13. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 773,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC ASEAN NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC ASEAN NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
773,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
13. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Tse, Ignatius Lee, Agus Tandiono, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - ASEAN Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SG
Singapur
ID
Indonesien
MY
Malaysia
TH
Thailand
PH
Philippinen
CN
China
AU
Australien
HK
Hongkong
VN
Vietnam
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
FR
Frankreich
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - ASEAN Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - ASEAN Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
262
92
4
166
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - ASEAN Fund machen 54,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sea Ltd ADR
DBS Group Holdings Ltd
PT Bank Central Asia Tbk
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
United Overseas Bank Ltd
Public Bank Bhd
Singapore Telecommunications Ltd
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
CP All PCL
BDO Unibank Inc
Branchen
Der Fidelity Funds - ASEAN Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,20£ an Gewinn erzielt, also +2,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6.510,25%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fidelity Funds - ASEAN Fund beträgt seit dem 9.5.2025 2,32% (entspricht 2,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,32% | +2,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - ASEAN Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - ASEAN Fund | 1,09% | Thesaurierend | 773 Mio. € | 18.08.21 |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund | 1,10% | Ausschüttend | 773 Mio. € | 25.09.13 |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund | 2,69% | Thesaurierend | 773 Mio. € | 07.11.12 |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund | 1,09% | Ausschüttend | 773 Mio. € | 18.08.21 |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund | 1,95% | Thesaurierend | 773 Mio. € | 25.09.06 |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund | 1,10% | Thesaurierend | 773 Mio. € | 13.11.24 |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund | 1,95% | Ausschüttend | 773 Mio. € | 15.05.06 |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund | 1,95% | Thesaurierend | 773 Mio. € | 09.02.12 |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund | 1,95% | Ausschüttend | 773 Mio. € | 01.10.90 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | 1,81% | Thesaurierend | 501 Mio. € | 04.09.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - ASEAN Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - ASEAN Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - ASEAN Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - ASEAN Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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