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VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund

ISIN
LU2935890629

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,75 Mio. €
Positionen
?
107
Auflage
?
12.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund wurde am 12. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible Investment TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible Investment TR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

190,67 €

Auflagedatum

12. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Davies, Matthew Stanesby, Sam Grant-Dalton, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.29088000000001
58,29%

Vereinigtes Königreich

12.18841
12,19%

Japan

5.80581
5,81%

Deutschland

2.88984
2,89%

Frankreich

2.86964
2,87%

Schweiz

2.14738
2,15%

China

1.72909
1,73%

Kanada

1.6448500000000001
1,64%

Australien

1.42872
1,43%

Taiwan

1.11988
1,12%

Indien

1.10153
1,10%

Österreich

1.0366
1,04%

Südkorea

0.54969
0,55%

Italien

0.38794
0,39%

Hongkong

0.34002
0,34%

Singapur

0.32234
0,32%

Saudi-Arabien

0.28154
0,28%

Brasilien

0.26722999999999997
0,27%

Spanien

0.26099
0,26%

Vereinigte Arabische Emirate

0.23591
0,24%

Südafrika

0.20456
0,20%

Mexiko

0.18907000000000002
0,19%

Malaysia

0.15386
0,15%

Indonesien

0.14349
0,14%

Niederlande

0.13787
0,14%

Portugal

0.11198
0,11%

Türkei

0.10995
0,11%

Dänemark

0.10897
0,11%

Katar

0.1017
0,10%

Belgien

0.09630999999999999
0,10%

Thailand

0.09587999999999999
0,10%

Chile

0.08689
0,09%

Schweden

0.08399000000000001
0,08%

Philippinen

0.08272
0,08%

Luxemburg

0.08257
0,08%

Kolumbien

0.06428
0,06%

Kuwait

0.05962
0,06%

Peru

0.059370000000000006
0,06%

Ungarn

0.05866
0,06%

Polen

0.055119999999999995
0,06%

Oman

0.05178
0,05%

Dominikanische Republik

0.04934
0,05%

Bahrain

0.0493
0,05%

Rumänien

0.04704
0,05%

Ägypten

0.04655
0,05%

Panama

0.04375
0,04%

Argentinien

0.04282
0,04%

Uruguay

0.04022
0,04%

Nigeria

0.03667
0,04%

Neuseeland

0.035039999999999995
0,04%

Irland

0.028319999999999998
0,03%

Griechenland

0.02567
0,03%

Finnland

0.02491
0,02%

Ukraine

0.022
0,02%

Norwegen

0.02176
0,02%

Guatemala

0.0198
0,02%

Angola

0.01866
0,02%

Costa Rica

0.01794
0,02%

Sri Lanka

0.01741
0,02%

Ecuador

0.01594
0,02%

Kasachstan

0.01582
0,02%

Kenia

0.01466
0,01%

Paraguay

0.01418
0,01%

Israel

0.01405
0,01%

Jordanien

0.01384
0,01%

Ghana

0.01372
0,01%

El Salvador

0.01366
0,01%

Pakistan

0.01352
0,01%

Macao

0.0132
0,01%

Marokko

0.0132
0,01%

Elfenbeinküste

0.01179
0,01%

Usbekistan

0.01142
0,01%

Jamaika

0.01139
0,01%

Serbien

0.01024
0,01%

Regionen

Amerika
60.838850000000015
60,84%
Europa
22.712979999999998
22,71%
Asien
12.519230000000002
12,52%
Ozeanien
1.4649299999999998
1,46%
Afrika
0.3811300000000001
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.32154000000001
58,32%
GBP
Pfund Sterling
12.18841
12,19%
EUR
Euro
7.960580000000001
7,96%
JPY
Japanischer Yen
5.80581
5,81%
CHF
Schweizer Franken
2.14738
2,15%
CNY
Renminbi Yuan
1.72909
1,73%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6448500000000001
1,64%
AUD
Australischer Dollar
1.42872
1,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.11988
1,12%
INR
Indische Rupie
1.10153
1,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54969
0,55%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34002
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.32234
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.28154
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.26722999999999997
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.23591
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20456
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18907000000000002
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15386
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14349
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.10995
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.10897
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.1017
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09587999999999999
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.08689
0,09%
SEK
Schwedische Krone
0.08399000000000001
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.08272
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06428
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05962
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.059370000000000006
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05866
0,06%
PLN
Złoty
0.055119999999999995
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05178
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04934
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0493
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04704
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04655
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04375
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.04282
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04022
0,04%
NGN
Naira
0.03667
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.035039999999999995
0,04%
UAH
Hrywnja
0.022
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.02176
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02015
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0198
0,02%
AOA
Kwanza
0.01866
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01794
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01741
0,02%
KZT
Tenge
0.01582
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01466
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01418
0,01%
ILS
Shekel
0.01405
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01384
0,01%
GHS
Cedi
0.01372
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01352
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.0132
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0132
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01142
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01139
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01024
0,01%

Diversifikation

Wie breit der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.40553
39,41%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund machen 39,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Em Mkts Eq ESGScrn&OptdIdxUKDAcc
5.80709
5,81%
iShares Jpn Eq ESG Scrn & Optd IdxUKDAcc
5.41468
5,41%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF GBP HDist
4.36936
4,37%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
4.16595
4,17%
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF
4.11937
4,12%
iShares Core MSCI World ETF GBP H Dist
4.10566
4,11%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
3.43955
3,44%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
2.78486
2,78%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
2.68633
2,69%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.51268
2,51%

Branchen

Der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.42962
8,43%
Interaktive Medien
5.83635
5,84%
Kreditdienstleistungen
5.2398
5,24%
Halbleiter
5.11113
5,11%
Kapitalmärkte
4.76289
4,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.62533
4,63%
Hardware
4.54886
4,55%
Zykl. Konsumgüter
4.45494
4,45%
Banken
4.16367
4,16%
Pharmaunternehmen
3.98793
3,99%
Verpackte Konsumgüter
3.68087
3,68%
Öl & Gas
3.17235
3,17%
Krankenversicherungen
3.11817
3,12%
Versicherungen
3.00491
3,00%
Reisen & Freizeit
2.63604
2,64%
REITs
1.99632
2,00%
Transport
1.86098
1,86%
Unternehmensdienste
1.69392
1,69%
Regulierte Versorger
1.68272
1,68%
Medizinprodukte & Geräte
1.58487
1,58%
Getränke (alkoholisch)
1.2125
1,21%
Haushaltsprodukte
1.15913
1,16%
Industrievertrieb
1.09856
1,10%
Fahrzeuge & Komponenten
0.96734
0,97%
Industrieprodukte
0.68299
0,68%
Konglomerate
0.66083
0,66%
Immobilien
0.65022
0,65%
Telekommunikation
0.52935
0,53%
Bauwesen
0.4151
0,42%
Chemikalien
0.31763
0,32%
Basiskonsumgüter
0.28115
0,28%
Medien
0.27774
0,28%
Biotechnologie
0.25897
0,26%
Metalle & Bergbau
0.25876
0,26%
Vermögensverwaltung
0.19493
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.17347
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15482
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.15227
0,15%
Schwere Maschinen
0.14525
0,15%
Restaurants
0.10623
0,11%
Stahl
0.10379
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09394
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08373
0,08%
Baustoffe
0.08055
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07626
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.06725
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06608
0,07%
Landwirtschaft
0.03647
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03535
0,04%
Tabakprodukte
0.03133
0,03%
Abfallwirtschaft
0.0175
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01707
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01632
0,02%
Bildung
0.01531
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00695
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,00€ an Gewinn erzielt, also +2,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +325,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,00% (entspricht 2,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,00%+2,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund an?

Schüttet der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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