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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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472,83 Mio. €
Positionen
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1.060
Auflage
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09.01.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund wurde am 9. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 472,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
472,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
9. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Mike Brooks, Sean Flanagan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
MX
Mexiko
BR
Brasilien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
JP
Japan
ES
Spanien
ID
Indonesien
PL
Polen
CZ
Tschechien
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
AU
Australien
FR
Frankreich
CL
Chile
CH
Schweiz
SE
Schweden
RO
Rumänien
TR
Türkei
NL
Niederlande
TH
Thailand
IT
Italien
BE
Belgien
PH
Philippinen
CN
China
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
KR
Südkorea
PE
Peru
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
UZ
Usbekistan
PY
Paraguay
TW
Taiwan
LU
Luxemburg
IL
Israel
PT
Portugal
HU
Ungarn
FI
Finnland
SG
Singapur
ZM
Sambia
IN
Indien
DK
Dänemark
HK
Hongkong
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
UAH
Hrywnja
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.060
498
435
127
Branchen
Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,30$ an Gewinn erzielt, also +3,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,06%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund beträgt seit dem 9.1.2025 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,30% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,35% | +0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 6,39$ | 3,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Diversified Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Diversified Income Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund?
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