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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund

ISIN
LU2936813174

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
263 Mio. €
Positionen
?
1.066
Auflage
?
09.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund wurde am 9. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 263 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

263 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,38 €

Auflagedatum

9. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Mike Brooks, Sean Flanagan

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.07473
25,07%

Vereinigtes Königreich

5.61688
5,62%

Irland

5.3537099999999995
5,35%

Kanada

3.70245
3,70%

Brasilien

2.04365
2,04%

Malaysia

1.87011
1,87%

Japan

1.7404100000000002
1,74%

Südafrika

1.72105
1,72%

Polen

1.57913
1,58%

Indonesien

1.44797
1,45%

Mexiko

1.42056
1,42%

Spanien

1.4094799999999998
1,41%

Kolumbien

1.23855
1,24%

Tschechien

1.21447
1,21%

Schweiz

0.85722
0,86%

Deutschland

0.8369800000000001
0,84%

Türkei

0.82104
0,82%

Frankreich

0.79956
0,80%

Niederlande

0.78342
0,78%

Rumänien

0.74513
0,75%

Australien

0.73729
0,74%

Thailand

0.61257
0,61%

Schweden

0.53269
0,53%

Italien

0.45048
0,45%

Belgien

0.44865
0,45%

Kasachstan

0.4482
0,45%

Philippinen

0.44331
0,44%

Dominikanische Republik

0.4344
0,43%

Peru

0.41671
0,42%

Kenia

0.41316
0,41%

Chile

0.37434
0,37%

China

0.36469999999999997
0,36%

Uruguay

0.28991
0,29%

Luxemburg

0.27573
0,28%

Israel

0.25567
0,26%

Taiwan

0.1708
0,17%

Sambia

0.16697
0,17%

Paraguay

0.15617
0,16%

Singapur

0.15178
0,15%

Usbekistan

0.13353
0,13%

Portugal

0.12413
0,12%

Südkorea

0.10934
0,11%

Indien

0.10415
0,10%

Ungarn

0.09719
0,10%

Hongkong

0.08627
0,09%

Finnland

0.06676
0,07%

Dänemark

0.06656
0,07%

Kaimaninseln

0.06257
0,06%

Norwegen

0.03361
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01437
0,01%

Griechenland

0.01143
0,01%

Regionen

Amerika
34.79733
34,80%
Europa
21.310169999999996
21,31%
Asien
9.190930000000002
9,19%
Afrika
2.30118
2,30%
Ozeanien
0.74007
0,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
25.07473
25,07%
EUR
Euro
10.567289999999998
10,57%
GBP
Pfund Sterling
5.61688
5,62%
CAD
Kanadischer Dollar
3.70245
3,70%
BRL
Brasilianischer Real
2.04365
2,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.87011
1,87%
JPY
Japanischer Yen
1.7404100000000002
1,74%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.72105
1,72%
PLN
Złoty
1.57913
1,58%
IDR
Indonesische Rupiah
1.44797
1,45%
MXN
Mexikanischer Peso
1.42056
1,42%
COP
Kolumbianischer Peso
1.23855
1,24%
CZK
Tschechische Krone
1.21447
1,21%
CHF
Schweizer Franken
0.85722
0,86%
TRY
Türkische Lira
0.82104
0,82%
RON
Rumänischer Leu
0.74513
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.73729
0,74%
THB
Thailändischer Baht
0.61257
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.53269
0,53%
KZT
Tenge
0.4482
0,45%
PHP
Philippinischer Peso
0.44331
0,44%
DOP
Dominikanischer Peso
0.4344
0,43%
PEN
Peruanischer Sol
0.41671
0,42%
KES
Kenia-Schilling
0.41316
0,41%
CLP
Chilenischer Peso
0.37434
0,37%
CNY
Renminbi Yuan
0.36469999999999997
0,36%
UYU
Uruguayischer Peso
0.28991
0,29%
ILS
Shekel
0.25567
0,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.1708
0,17%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.16697
0,17%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.15617
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15178
0,15%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13353
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10934
0,11%
INR
Indische Rupie
0.10415
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09719
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08627
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.06656
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06257
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.03361
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.01437
0,01%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.246219999999997
29,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund machen 29,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc
8.08046
8,08%
3i Infrastructure Ord
3.3063
3,31%
Greencoat UK Wind Icon
Greencoat UK Wind
2.89438
2,89%
Renewables Infrastructure Grp
2.847
2,85%
BioPharma Credit Ord
2.66876
2,67%
HICL Infrastructure PLC Ord
2.32734
2,33%
International Public Partnerships Ord
2.16208
2,16%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP
1.76596
1,77%
Burford Capital Ltd
1.72864
1,73%
Greencoat Renewables
1.4653
1,47%

Branchen

Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
4.79141
4,79%
Vermögensverwaltung
4.78692
4,79%
Immobilien
2.19248
2,19%
Metalle & Bergbau
2.05044
2,05%
Software
1.14585
1,15%
Halbleiter
1.09261
1,09%
Hardware
0.83808
0,84%
Banken
0.8377
0,84%
Pharmaunternehmen
0.68106
0,68%
Zykl. Konsumgüter
0.61873
0,62%
Versicherungen
0.57971
0,58%
Interaktive Medien
0.51823
0,52%
Öl & Gas
0.48329
0,48%
Kapitalmärkte
0.40162
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.36243
0,36%
Industrieprodukte
0.31392
0,31%
Telekommunikation
0.2453
0,25%
Bauwesen
0.23009
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.22906
0,23%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21492
0,21%
Transport
0.16006
0,16%
Chemikalien
0.15469
0,15%
Unternehmensdienste
0.14625
0,15%
Basiskonsumgüter
0.14304
0,14%
Konglomerate
0.13447
0,13%
Medizinprodukte & Geräte
0.12623
0,13%
Abfallwirtschaft
0.11716
0,12%
Schwere Maschinen
0.11339
0,11%
Regulierte Versorger
0.11063
0,11%
Medien
0.09197
0,09%
Krankenversicherungen
0.0862
0,09%
Reisen & Freizeit
0.07651
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07302
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06642
0,07%
Restaurants
0.05916
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03141
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02955
0,03%
Landwirtschaft
0.02784
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.01971
0,02%
Stahl
0.01744
0,02%
Baustoffe
0.01707
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01623
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01226
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01209
0,01%
Biotechnologie
0.01096
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00803
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.0064
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00447
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00245
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00239
0,00%
Tabakprodukte
0.00086
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00024
0,00%
Industrievertrieb
0.00024
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,50€ an Gewinn erzielt, also +0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund beträgt seit dem 9.1.2025 0,05% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,39%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,26%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,55%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.1.2025 - 14.5.2025
+0,05%+0,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,06$0,59%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Diversified Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Diversified Income Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Diversified Income Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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