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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund

ISIN
LU2936813174

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
242,32 Mio. €
Positionen
?
1.072
Auflage
?
09.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund wurde am 9. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 242,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

242,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,58 €

Auflagedatum

9. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Mike Brooks, Sean Flanagan

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.78003
24,78%

Vereinigtes Königreich

5.15635
5,16%

Irland

4.92669
4,93%

Kanada

3.6204099999999997
3,62%

Brasilien

2.02856
2,03%

Südafrika

1.8799
1,88%

Japan

1.8378
1,84%

Kolumbien

1.56133
1,56%

Polen

1.51878
1,52%

Malaysia

1.47287
1,47%

Mexiko

1.45407
1,45%

Spanien

1.40997
1,41%

Tschechien

1.27339
1,27%

Indonesien

1.0684
1,07%

Rumänien

0.92063
0,92%

Frankreich

0.78369
0,78%

Niederlande

0.78056
0,78%

Deutschland

0.77107
0,77%

Schweiz

0.74288
0,74%

Türkei

0.69252
0,69%

Australien

0.6547999999999999
0,65%

Thailand

0.6151
0,62%

Italien

0.56049
0,56%

Schweden

0.55066
0,55%

Dominikanische Republik

0.51267
0,51%

Philippinen

0.47208
0,47%

Kenia

0.45763
0,46%

Kasachstan

0.44152
0,44%

Belgien

0.40972
0,41%

Peru

0.4021
0,40%

Chile

0.39447
0,39%

China

0.38617
0,39%

Luxemburg

0.31549
0,32%

Uruguay

0.29662
0,30%

Israel

0.20878
0,21%

Taiwan

0.18966
0,19%

Paraguay

0.17778
0,18%

Usbekistan

0.14905
0,15%

Singapur

0.14248
0,14%

Portugal

0.12533
0,13%

Südkorea

0.09808
0,10%

Indien

0.09793
0,10%

Hongkong

0.08356
0,08%

Kaimaninseln

0.06977
0,07%

Finnland

0.06357
0,06%

Dänemark

0.06326999999999999
0,06%

Norwegen

0.03348
0,03%

Ungarn

0.03339
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01287
0,01%

Griechenland

0.01199
0,01%

Regionen

Amerika
34.895709999999994
34,90%
Europa
20.458080000000006
20,46%
Asien
8.370970000000002
8,37%
Afrika
2.33753
2,34%
Ozeanien
0.6578799999999999
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
24.78003
24,78%
EUR
Euro
10.165249999999999
10,17%
GBP
Pfund Sterling
5.15635
5,16%
CAD
Kanadischer Dollar
3.6204099999999997
3,62%
BRL
Brasilianischer Real
2.02856
2,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.8799
1,88%
JPY
Japanischer Yen
1.8378
1,84%
COP
Kolumbianischer Peso
1.56133
1,56%
PLN
Złoty
1.51878
1,52%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.47287
1,47%
MXN
Mexikanischer Peso
1.45407
1,45%
CZK
Tschechische Krone
1.27339
1,27%
IDR
Indonesische Rupiah
1.0684
1,07%
RON
Rumänischer Leu
0.92063
0,92%
CHF
Schweizer Franken
0.74288
0,74%
TRY
Türkische Lira
0.69252
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.6547999999999999
0,65%
THB
Thailändischer Baht
0.6151
0,62%
SEK
Schwedische Krone
0.55066
0,55%
DOP
Dominikanischer Peso
0.51267
0,51%
PHP
Philippinischer Peso
0.47208
0,47%
KES
Kenia-Schilling
0.45763
0,46%
KZT
Tenge
0.44152
0,44%
PEN
Peruanischer Sol
0.4021
0,40%
CLP
Chilenischer Peso
0.39447
0,39%
CNY
Renminbi Yuan
0.38617
0,39%
UYU
Uruguayischer Peso
0.29662
0,30%
ILS
Shekel
0.20878
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.18966
0,19%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.17778
0,18%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.14905
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14248
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09808
0,10%
INR
Indische Rupie
0.09793
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08356
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06977
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.06326999999999999
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.03348
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03339
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.01287
0,01%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.599690000000002
28,60%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund machen 28,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc
7.92281
7,92%
3i Infrastructure Ord
3.27918
3,28%
BioPharma Credit Ord
2.7567
2,76%
Renewables Infrastructure Grp
2.74787
2,75%
Greencoat UK Wind
2.6655
2,67%
International Public Partnerships Ord
2.28455
2,28%
HICL Infrastructure PLC Ord
2.26362
2,26%
Burford Capital
1.6672
1,67%
Wheaton Precious Metals Corp
1.51024
1,51%
Greencoat Renewables
1.50202
1,50%

Branchen

Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
4.95739
4,96%
REITs
4.36459
4,36%
Metalle & Bergbau
2.06612
2,07%
Immobilien
1.73726
1,74%
Software
1.04163
1,04%
Halbleiter
1.01709
1,02%
Hardware
0.81466
0,81%
Banken
0.78623
0,79%
Pharmaunternehmen
0.65251
0,65%
Zykl. Konsumgüter
0.59031
0,59%
Versicherungen
0.53532
0,54%
Öl & Gas
0.49434
0,49%
Interaktive Medien
0.47496
0,47%
Kapitalmärkte
0.3834
0,38%
Verpackte Konsumgüter
0.34503
0,35%
Industrieprodukte
0.27803
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23287
0,23%
Telekommunikation
0.22992
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.21541
0,22%
Fahrzeuge & Komponenten
0.18763
0,19%
Bauwesen
0.18051
0,18%
Transport
0.16021
0,16%
Chemikalien
0.15463
0,15%
Basiskonsumgüter
0.13424
0,13%
Unternehmensdienste
0.13127
0,13%
Medizinprodukte & Geräte
0.12234
0,12%
Konglomerate
0.11953
0,12%
Schwere Maschinen
0.11054
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10862
0,11%
Krankenversicherungen
0.09678
0,10%
Regulierte Versorger
0.0962
0,10%
Medien
0.08652
0,09%
Reisen & Freizeit
0.07113
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06467
0,06%
Restaurants
0.06147
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06144
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03129
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03001
0,03%
Landwirtschaft
0.0235
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01816
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01805
0,02%
Stahl
0.01736
0,02%
Baustoffe
0.01561
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01429
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01208
0,01%
Biotechnologie
0.01015
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00769
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00434
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00289
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.0028
0,00%
Tabakprodukte
0.00078
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00025
0,00%
Industrievertrieb
0.00022
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund beträgt seit dem 9.1.2025 -0,37% (entspricht -0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,74%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,61%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-1,15%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.1.2025 - 28.4.2025
-0,37%-0,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,06$0,59%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Diversified Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Diversified Income Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Diversified Income Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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