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L&G Global Diversified Bond Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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794,2 Mio. €
Positionen
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1.087
Auflage
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16.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Global Diversified Bond Fund wurde am 16. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 794,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USDJPM CEMBI Diversified 3-5 Years TR USDBoAML Gbl HY BB-B 2% Const Ex-Fin TR USDBloomberg USD/EUR/GBP Corp 1% IC TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USDJPM CEMBI Diversified 3-5 Years TR USDBoAML Gbl HY BB-B 2% Const Ex-Fin TR USDBloomberg USD/EUR/GBP Corp 1% IC TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
794,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,36 €
Auflagedatum
16. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Curteis, Ian Hutchinson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den L&G Global Diversified Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
TR
Türkei
DE
Deutschland
IN
Indien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
IT
Italien
QA
Katar
MO
Macao
CL
Chile
ZM
Sambia
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
CO
Kolumbien
ES
Spanien
PL
Polen
LK
Sri Lanka
AR
Argentinien
CN
China
AO
Angola
HU
Ungarn
GT
Guatemala
CA
Kanada
BE
Belgien
GE
Georgien
CZ
Tschechien
MA
Marokko
UA
Ukraine
OM
Oman
ID
Indonesien
JP
Japan
TW
Taiwan
PH
Philippinen
SG
Singapur
PE
Peru
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
CH
Schweiz
GH
Ghana
HK
Hongkong
PA
Panama
MY
Malaysia
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
GA
Gabun
IE
Irland
RS
Serbien
PY
Paraguay
LT
Litauen
SV
El Salvador
KE
Kenia
FI
Finnland
DK
Dänemark
CR
Costa Rica
JM
Jamaika
JO
Jordanien
SN
Senegal
BO
Bolivien
BH
Bahrain
SE
Schweden
TH
Thailand
AT
Österreich
AM
Armenien
AU
Australien
MN
Mongolei
LB
Libanon
EE
Estland
LU
Luxemburg
CY
Zypern
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Global Diversified Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der L&G Global Diversified Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.087
2
1.045
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Global Diversified Bond Fund machen 8,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 5%
United States Treasury Bills 0%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%
United States Treasury Bills 0%
Zambia (Republic Of)
Tongyang Life Insurance Co.Ltd.
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 3.375%
OCP SA 6.1%
Branchen
Der L&G Global Diversified Bond Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,21%Aktuelle Rendite
5,88%Durchschnittlicher Kupon
5,83%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,10$ an Gewinn erzielt, also +0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +45,22%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des L&G Global Diversified Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,51% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,51% | +0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Global Diversified Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 01.09.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Global Diversified Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Global Diversified Bond Fund an?
Schüttet der L&G Global Diversified Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Global Diversified Bond Fund?
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