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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund
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TER
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
134,18 Mio. €
Positionen
411
Auflage
18.11.2024
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund wurde am 18. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
134,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,19 €
Auflagedatum
18. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brett Lewthwaite, David Hanna, J. David Hillmeyer, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Australien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Japan
Frankreich
Niederlande
Belgien
Deutschland
Schweiz
Irland
Finnland
Neuseeland
Italien
Chile
Kanada
Brasilien
Indonesien
Elfenbeinküste
Paraguay
Kolumbien
Dominikanische Republik
Serbien
Uruguay
Südafrika
Österreich
Vereinigte Arabische Emirate
Südkorea
Polen
Bermuda
Kasachstan
Guatemala
Türkei
Oman
Mexiko
Peru
Nigeria
Kuwait
Albanien
Armenien
Indien
Ägypten
Honduras
Jamaika
Benin
Georgien
Nordmazedonien
Hongkong
Montenegro
Ukraine
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
PYG
Paraguayischer Guaraní
COP
Kolumbianischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
BMD
Bermuda-Dollar
KZT
Tenge
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TRY
Türkische Lira
OMR
Omanischer Rial
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
KWD
Kuwait-Dinar
ALL
Lek
AMD
Dram
INR
Indische Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
HNL
Lempira
JMD
Jamaika-Dollar
GEL
Georgischer Lari
MKD
Mazedonischer Denar
HKD
Hongkong-Dollar
UAH
Hrywnja
Diversifikation
Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund machen 26,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Macquarie Em Mkts Dbt Slct Ops I USDDist
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Spain (Kingdom of) 3.25%
Japan (Government Of) 2.5%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Belgium (Kingdom Of) 3.45%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
Commonwealth Bank of Australia 5.4673%
Japan (Government Of) 2.1%
United States Treasury Bonds 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,93%Durchschnittlicher Kupon
4,46%Aktuelle Rendite
4,37%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,40€ an Gewinn erzielt, also +0,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund beträgt seit dem 18.11.2024 0,64% (entspricht 0,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,48% | - |
| 1 Monat | +0,81% | - |
| 3 Monate | -0,22% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,64% | +0,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14£ | 1,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund?
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