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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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148,14 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund wurde am 18. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 148,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
148,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,13 Mio. €
Auflagedatum
18. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brett Lewthwaite, David Hanna, J. David Hillmeyer, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
FI
Finnland
IE
Irland
CH
Schweiz
AT
Österreich
CL
Chile
CA
Kanada
IT
Italien
BR
Brasilien
CI
Elfenbeinküste
PY
Paraguay
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
RS
Serbien
DO
Dominikanische Republik
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
UY
Uruguay
ZA
Südafrika
PL
Polen
BM
Bermuda
GT
Guatemala
KR
Südkorea
TR
Türkei
MX
Mexiko
NG
Nigeria
AL
Albanien
KW
Kuwait
EG
Ägypten
JM
Jamaika
AM
Armenien
IN
Indien
PE
Peru
HN
Honduras
MA
Marokko
BJ
Benin
OM
Oman
GE
Georgien
MK
Nordmazedonien
HK
Hongkong
ME
Montenegro
SV
El Salvador
UA
Ukraine
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
BMD
Bermuda-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
NGN
Naira
ALL
Lek
KWD
Kuwait-Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
JMD
Jamaika-Dollar
AMD
Dram
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
HNL
Lempira
MAD
Marokkanischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
GEL
Georgischer Lari
MKD
Mazedonischer Denar
HKD
Hongkong-Dollar
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
384
0
329
55
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund machen 27,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Macquarie Em Mkts Dbt Slct Ops I USDDist
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Spain (Kingdom of) 3.15%
United States Treasury Notes 4.125%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
New Zealand (Government Of) 4.5%
Belgium (Kingdom Of) 3.45%
Japan (Government Of) 2.5%
Commonwealth Bank of Australia 1.32%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,20%Durchschnittlicher Kupon
4,41%Aktuelle Rendite
4,31%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,90$ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,21%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund beträgt seit dem 18.11.2024 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,22% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,59% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,84% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 01.03.99 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,49% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 10.04.24 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,99% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.06.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund?
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